كيفية القيام بتداول العقود الآجلة على FameEX
في هذا الدليل الشامل، سوف نرشدك عبر أساسيات تداول العقود الآجلة على FameEX، ونغطي المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية والتعليمات خطوة بخطوة لمساعدة المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على التنقل في هذا السوق المثير.
ما هي العقود الآجلة الدائمة؟
العقد الآجل هو اتفاق ملزم قانونًا بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر وتاريخ محددين مسبقًا في المستقبل. يمكن أن تختلف هذه الأصول من سلع مثل الذهب أو النفط إلى الأدوات المالية مثل العملات المشفرة أو الأسهم. يعد هذا النوع من العقود بمثابة أداة متعددة الاستخدامات للتحوط ضد الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح.
العقود الآجلة الدائمة، وهي نوع فرعي من المشتقات، تمكن المتداولين من المضاربة على السعر المستقبلي للأصل الأساسي دون امتلاكه فعليا. على عكس العقود الآجلة العادية ذات تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة، لا تنتهي العقود الآجلة الدائمة. يمكن للمتداولين الحفاظ على مراكزهم للمدة التي يرغبون فيها، مما يسمح لهم بالاستفادة من اتجاهات السوق طويلة المدى وإمكانية تحقيق أرباح كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتميز العقود الآجلة الدائمة بعناصر فريدة مثل معدلات التمويل، والتي تساعد على مواءمة أسعارها مع الأصول الأساسية.
أحد الجوانب المميزة للعقود الآجلة الدائمة هو غياب فترات التسوية. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا طالما أن لديهم هامشًا كافيًا، دون التقيد بأي وقت لانتهاء العقد. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء عقد دائم BTC/USDT بسعر 60,000 دولار، فلن يكون هناك أي التزام بإغلاق التداول بحلول تاريخ محدد. لديك المرونة اللازمة لتأمين أرباحك أو تقليل الخسائر وفقًا لتقديرك. تجدر الإشارة إلى أن تداول العقود الآجلة الدائمة غير مسموح به في الولايات المتحدة، على الرغم من أنه يشكل جزءًا كبيرًا من تداول العملات المشفرة العالمي.
في حين أن العقود الآجلة الدائمة توفر أداة قيمة للتعرف على أسواق العملات المشفرة، فمن الضروري الاعتراف بالمخاطر المرتبطة بها وتوخي الحذر عند الانخراط في مثل هذه الأنشطة التجارية.
كيفية تفعيل العقود الآجلة FameEX؟
تنشيط التداول على عقود FameEX الآجلة (الويب)
1. انتقل إلى موقع FameEX ، وانقر على [ العقود الآجلة ]، وحدد [ USDT Perpetual ].
2. إذا لم تقم بتنشيط تداول العقود الآجلة بعد، فانقر فوق [تنشيط] على الجانب الأيمن من صفحة تداول العقود الآجلة
3. اقرأ اتفاقية تداول العقود الآجلة لـ FameEX بعناية ، وتحقق من الموافقة، ثم انقر فوق [تأكيد].
بعد ذلك، قمت بتنشيط التداول على FameEX Futures بنجاح.
تفعيل التداول على عقود FameEX الآجلة (التطبيق)
1. افتح تطبيق FameEX الخاص بك ، في الصفحة الأولى، اضغط على [ العقود الآجلة ].2. إذا لم تقم بتنشيط تداول العقود الآجلة بعد، فانقر فوق [تنشيط].
3. اقرأ اتفاقية تداول العقود الدائمة FameEX بعناية، ثم اضغط على [لقد قرأت الشروط المذكورة أعلاه ووافقت عليها].
بعد ذلك، قمت بتنشيط التداول على FameEX Futures بنجاح.
شرح المصطلحات في صفحة تداول العقود الآجلة على FameEX
بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من التداول الفوري، لأنه يتضمن عددًا أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال، تهدف هذه المقالة إلى شرح معاني هذه المصطلحات كما تظهر على صفحة تداول العقود الآجلة FameEX.
وسوف نقوم بعرض هذه المصطلحات حسب ظهورها، بدءاً من اليسار إلى اليمين.
1. قائمة التنقل العلوية: في قسم التنقل هذا، يمكنك الوصول بسرعة إلى وظائف مختلفة، بما في ذلك: المؤشر، وسعر العلامة، والتمويل/العد التنازلي، وارتفاع 24 ساعة، وانخفاض 24 ساعة، وحجم 24 ساعة.
2. سوق العقود الآجلة: هنا يمكنك البحث مباشرة عن العقد الذي تريد تداوله في القائمة. علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص تخطيط صفحة التداول الخاصة بك. من خلال التبديل إلى الإصدار القديم من التخطيط، يمكنك عرض رصيد الأصول الخاصة بك في الزاوية اليسرى العليا.
3. قطاع الرسم البياني : الرسم البياني الأصلي مناسب أكثر للمبتدئين، في حين أن مخطط TradingView يناسب المتداولين المحترفين. يسمح مخطط TradingView بتخصيص المؤشرات ويدعم وضع ملء الشاشة للحصول على إشارة أوضح لتحركات الأسعار.
4. دفتر الطلبات: نافذة لمراقبة اتجاهات السوق أثناء عملية التداول. في منطقة دفتر الطلبات، يمكنك مراقبة كل صفقة، ونسبة المشترين والبائعين، والمزيد.
5. قطاع الطلب : هنا يمكنك تعيين معلمات الطلب المختلفة، بما في ذلك السعر والمبلغ ووحدة التداول والرافعة المالية وما إلى ذلك، بعد تحديد العقد الذي تريد التداول به. بمجرد أن تستقر على إعدادات معلمة الطلب، انقر فوق الزر " فتح طويل/قصير " لإرسال طلبك إلى السوق.
6. قطاع المراكز: بعد تقديم الأوامر، يمكنك التحقق من حالة المعاملة التفصيلية ضمن علامات التبويب المختلفة للأوامر المفتوحة، وسجل الطلبات، وسجل المراكز، والأصول، وما إلى ذلك.
7. قطاع الأسهم: هنا يمكنك الحصول على نظرة عامة على تفاصيل الأصول.
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT على FameEX
تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT على FameEX (الويب)
1. انتقل إلى موقع FameEX ، وانقر على [ العقود الآجلة ]، وحدد [ USDT Perpetual ].2. على الجانب الأيسر، حدد BTC/USDT كمثال من قائمة العقود الآجلة.
3. انقر على الجزء التالي. هنا، يمكنك النقر على "معزول" أو "متقاطع" لاختيار [وضع الهامش] الخاص بك، ويمكنك ضبط مضاعف الرافعة المالية من خلال النقر على الرقم. بعد ذلك، انقر فوق [تأكيد] لحفظ التغيير.
تدعم المنصة المتداولين ذوي تفضيلات الهامش المختلفة من خلال تقديم أوضاع هامش مختلفة.
- الهامش المتقاطع: جميع المراكز المتقاطعة تحت نفس أصول الهامش تشترك في نفس رصيد هامش الأصول المتقاطع. في حالة التصفية، قد يتم مصادرة رصيد الهامش الكامل لأصولك بالإضافة إلى أي مراكز مفتوحة متبقية ضمن الأصل.
- الهامش المعزول: إدارة المخاطر الخاصة بك على المراكز الفردية عن طريق تقييد مقدار الهامش المخصص لكل منها. إذا وصلت نسبة هامش المركز إلى 100%، فسيتم تصفية المركز. يمكن إضافة الهامش أو إزالته إلى المراكز باستخدام هذا الوضع.
4. لبدء تحويل الأموال من الحساب الفوري إلى الحساب الآجل، انقر على أيقونة [+] للوصول إلى قائمة التحويل.
بمجرد الوصول إلى قائمة التحويل، أدخل المبلغ المطلوب الذي ترغب في تحويله، وانقر على [تأكيد].
5. لفتح مركز، يتوفر لدى المستخدمين ثلاثة خيارات: أمر الحد، أمر السوق، وأمر التفعيل. اتبع الخطوات التالية:
طلب محدود:
- حدد سعر الشراء أو البيع المفضل لديك.
- لن يتم تنفيذ الأمر إلا عندما يصل سعر السوق إلى المستوى المحدد.
- إذا لم يصل سعر السوق إلى السعر المحدد، فسيظل الأمر المحدد في دفتر الأوامر، في انتظار التنفيذ.
- يتضمن هذا الخيار معاملة دون تحديد سعر الشراء أو البيع.
- يقوم النظام بتنفيذ المعاملة بناءً على أحدث سعر في السوق عند تقديم الطلب.
- يحتاج المستخدمون فقط إلى إدخال مبلغ الطلب المطلوب.
أمر الزناد:
- قم بتعيين سعر التشغيل وسعر الطلب وكمية الطلب.
- سيتم تقديم الأمر فقط كأمر محدد بالسعر والكمية المحددين مسبقًا عندما يصل آخر سعر في السوق إلى سعر التنفيذ.
- يوفر هذا النوع من الأوامر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في تداولاتهم ويساعد على أتمتة العملية بناءً على ظروف السوق.
بعد ذلك، انقر فوق [فتح طويل] لبدء مركز طويل، أو [فتح قصير] لمركز قصير.
7. بعد تقديم طلبك، قم بمشاهدته ضمن [الطلبات المفتوحة] في أسفل الصفحة. يمكنك إلغاء الطلبات قبل أن يتم ملؤها.
تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT على FameEX (التطبيق)
1. افتح تطبيق FameEX الخاص بك ، في الصفحة الأولى، اضغط على [ العقود الآجلة ].2. للتبديل بين أزواج التداول المختلفة، اضغط على [BTCUSDT]، الموجود في أعلى اليسار. يمكنك بعد ذلك استخدام شريط البحث لزوج معين أو الاختيار مباشرة من الخيارات المدرجة للعثور على العقود الآجلة المطلوبة للتداول.
3. انقر على الجزء التالي. هنا، يمكنك النقر على "معزول" أو "متقاطع" لاختيار [وضع الهامش] الخاص بك، ويمكنك ضبط مضاعف الرافعة المالية من خلال النقر على الرقم . بعد ذلك، انقر فوق [تأكيد] لحفظ التغيير.
تدعم المنصة المتداولين ذوي تفضيلات الهامش المختلفة من خلال تقديم أوضاع هامش مختلفة.
- الهامش المتقاطع: جميع المراكز المتقاطعة تحت نفس أصول الهامش تشترك في نفس رصيد هامش الأصول المتقاطع. في حالة التصفية، قد يتم مصادرة رصيد الهامش الكامل لأصولك بالإضافة إلى أي مراكز مفتوحة متبقية ضمن الأصل.
- الهامش المعزول: إدارة المخاطر الخاصة بك على المراكز الفردية عن طريق تقييد مقدار الهامش المخصص لكل منها. إذا وصلت نسبة هامش المركز إلى 100%، فسيتم تصفية المركز. يمكن إضافة الهامش أو إزالته إلى المراكز باستخدام هذا الوضع.
4. اختر نوع الطلب الخاص بك عن طريق النقر على ما يلي.
5. على الجانب الأيسر من الشاشة، قم بتقديم طلبك. بالنسبة لأمر محدد، أدخل السعر والمبلغ؛ بالنسبة لأمر السوق، أدخل المبلغ فقط. اضغط على [فتح طويل] لبدء مركز طويل، أو [فتح قصير] لمركز قصير.
6. بمجرد تقديم الطلب، إذا لم يتم ملؤه على الفور، فسوف يظهر في [الطلبات المفتوحة].
مقدمة عن نوع أمر العقود الآجلة
تدعم FameEX أنواع الأوامر التالية:
1. الأمر المحدد
يسمح الأمر المحدد للمستخدم بتحديد مبلغ الطلب وتحديد الحد الأقصى لسعر الشراء أو الحد الأدنى لسعر البيع الذي يرغب في قبوله. لن يتم تنفيذ هذا النوع من الأوامر إلا عندما تتطابق الأوامر المتعارضة في السوق مع النطاق السعري المحدد.
ملحوظة:
لا يمكن أن يتجاوز سعر الشراء لأمر الحد 110% من السعر الأخير، ولا يمكن أن يكون سعر البيع أقل من 90% من السعر الأخير.
لن يتجاوز سعر التنفيذ الفعلي لأمر الشراء المحدد سعر الأمر. وبالمثل، فإن سعر التنفيذ الفعلي لأمر البيع المحدد لن يكون أقل من سعر الأمر.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة لـ ETHUSDT تحت وضع التحوط، وكان آخر سعر لـ ETH هو 1900 USDT، فإنك تهدف إلى فتح مركز طويل بقيمة 1 ETH عندما ينخفض سعر السوق إلى 1800 USDT.
لوضع أمر محدد:
حدد [Limit] في صفحة التداول، وأدخل سعر الأمر ومبلغ الأمر، ثم انقر فوق [Open Long].
2. أمر السوق:
يتم استخدام أمر السوق لشراء أو بيع المراكز بشكل فوري بسعر السوق الحالي، مما يضمن التنفيذ السريع دون تحديد سعر معين.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة لـ ETHUSDT تحت وضع التحوط، وكان آخر سعر لـ ETH هو 1900 USDT، وتريد فتح مركز طويل بقيمة 1 ETH بسعر السوق الحالي البالغ 1900 USDT في أقرب وقت ممكن. إذا أمكن، يمكنك تقديم أمر سوق
حدد [ السوق ] في صفحة التداول، وأدخل مبلغ الطلب وهو 1، ثم انقر فوق [ فتح طويل ].
3. أمر الزناد
يتم تنفيذ أمر التنفيذ عندما يستوفي سعر السوق شرط التشغيل المحدد مسبقًا، مما يؤدي إلى بدء أمر بسعر ومبلغ الأمر المحددين.
الشروط الاساسية:
سعر التنفيذ : يشير هذا إلى الشرط المحدد مسبقًا الذي سيتم عنده تشغيل الأمر. يمكن للمستخدمين اختيار المؤشر أو السعر الأخير أو وضع علامة على السعر باعتباره السعر المحفز.
سعر الطلب: عند تفعيل التنشيط، سيقوم النظام بتقديم الطلب بسعر الطلب المحدد. يمكن للمستخدمين اختيار إما الحد أو سعر السوق كسعر الطلب.
مبلغ الأمر: بعد تنشيط أمر التشغيل، سيقوم النظام بتنفيذ الأمر بالمبلغ المحدد. يمكن للمستخدمين التبديل بين العملات الأساسية والعملات المقتبسة لمبلغ الطلب.
ملحوظة : تظل الأصول غير مجمدة حتى يتم تنشيط أمر التشغيل. إذا لم تكن هناك أصول كافية عند التشغيل، فسيتم إلغاء الأمر.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة لـ ETHUSDT تحت وضع التحوط، وكان آخر سعر لـ ETH هو 1850 دولارًا أمريكيًا، وتهدف إلى فتح مركز طويل بقيمة 1 ETH عندما يرتفع سعر السوق إلى حوالي 1900 دولار أمريكي، فأنت سوف يضع أمر الزناد.
حدد [ Trigger ] في صفحة التداول، وأدخل شرط التشغيل وسعر الطلب (سعر السوق أو السعر المحدد) في مربعي إدخال سعر التشغيل وسعر السعر على التوالي، وقم بإعداد مبلغ الطلب في مربع إدخال المبلغ . ثم انقر فوق [ فتح طويل ].
4. نشر الطلب فقط
تم تصميم أوامر النشر فقط لتتم إضافتها إلى دفتر الطلبات دون التنفيذ الفوري في السوق. عندما يتطابق أمر النشر فقط مع أمر موجود، سيتم إلغاؤه، مما يضمن أن المستخدم يعمل دائمًا كصانع.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة ETHUSDT تحت وضع التحوط، فسيظهر دفتر الطلبات الحالي على النحو التالي:
للاستفادة من معدل رسوم صانع، يمكن للمستخدمين اختيار "النشر فقط" عند بدء الطلب. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 0.1 ETH بسعر 1873.80 دولارًا أمريكيًا واخترت "النشر فقط"، فلن يتم تنفيذ الطلب على الفور ولكن ستتم إضافته بنجاح إلى دفتر الطلبات. ومع ذلك، إذا قمت بتعيين سعر الشراء على 1874.20 دولارًا أمريكيًا وكان يتطابق على الفور مع أفضل سعر طلب، فسيتم إلغاء الطلب.
5. أمر TP
/SL أمر TP/SL (جني الربح/إيقاف الخسارة) هو أمر إغلاق يمكّن المتداولين من تحديد شروط تفعيل محددة مسبقًا لكل من أسعار جني الأرباح وإيقاف الخسارة، جنبًا إلى جنب مع أسعار الأوامر. يتم تصنيف هذه الأوامر أيضًا إلى TP/SL أحادية الاتجاه وتحوط TP/SL.
(1) TP/SL في اتجاه واحد
One-way TP/SL هي استراتيجية تداول حيث يقوم المتداولون بتحديد سعر أخذ الربح أو إيقاف الخسارة في اتجاه واحد. مع TP/SL أحادي الاتجاه، بمجرد وصول سعر السوق إلى سعر التنفيذ المحدد مسبقًا، سيقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ الأمر بسعر الأمر المحدد مسبقًا (إما جني الأرباح أو إيقاف الخسارة) والمبلغ المحدد. تتيح هذه الإستراتيجية للمتداولين تنفيذ نهج أحادي الاتجاه لجني الأرباح أو الحد من الخسائر.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة لـ ETHUSDT تحت وضع التحوط، وكان آخر سعر لـ ETH هو 1900 USDT، وتهدف إلى فتح مركز طويل بقيمة 1 ETH عندما ينخفض سعر السوق إلى حوالي 1800 USDT، و إذا كنت تنوي وضع أمر إيقاف الخسارة (SL) لإغلاق المركز عندما ينخفض سعر السوق إلى ما يقرب من 1750 دولارًا أمريكيًا، فستضع أمرًا محددًا لفتح مركز وإنشاء أمر إيقاف الخسارة في اتجاه واحد.
حدد [ الحد ] في صفحة التداول وأدخل سعر الطلب ومبلغ الطلب في مربعي الإدخال [ السعر ] و[ المبلغ ] على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حدد [ TP/SL ]، وأدخل سعر إيقاف الخسارة في مربع إدخال وقف الخسارة، ثم انقر فوق [ فتح طويل ].
يمكنك أيضًا النقر فوق [ خيارات متقدمة ] لإعداد معلمات أكثر تفصيلاً لأمر أخذ الربح أو وقف الخسارة.
في المربع المنبثق، حدد [ One-way TP/SL ] وأدخل قيم TP أو SL المطلوبة، ثم انقر فوق [تأكيد].
(2) التحوط TP/SL
Hedge TP/SL هي إستراتيجية تداول مصممة لكل من المراكز الطويلة والقصيرة، حيث يقوم المتداولون بوضع أوامر أخذ الربح وإيقاف الخسارة في وقت واحد. عندما يتم الوصول إلى سعر التنفيذ في اتجاه واحد، يتم إلغاء الأمر في الاتجاه المعاكس على الفور. مع Hedge TP/SL، عندما يصل سعر السوق إلى سعر التنفيذ المحدد مسبقًا في أي اتجاه، يقوم النظام تلقائيًا بتنفيذ الأمر بسعر الأمر المحدد مسبقًا والمبلغ المحدد في هذا الاتجاه، مع إلغاء الأمر في الاتجاه المعاكس في نفس الوقت. تسهل هذه الإستراتيجية التحوط ضد الحركات الصعودية والهبوطية، مما يتيح اتخاذ إجراءات جني الأرباح أو وقف الخسارة وفقًا لذلك.
على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة لـ ETHUSDT تحت وضع التحوط، وكان أحدث سعر لـ ETH هو 1900 دولارًا أمريكيًا، وتهدف إلى فتح مركز طويل بقيمة 1 ETH عندما ينخفض سعر السوق إلى حوالي 1800 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أنت تنوي إغلاق المركز عن طريق وضع أمر SL (إيقاف الخسارة) بحوالي 1750 دولارًا أمريكيًا أو أمر TP (جني الأرباح) عندما يرتفع سعر السوق إلى 1850 دولارًا أمريكيًا، ويمكنك وضع أمر محدد لفتح مركز ووضع أمر التحوط من أجل TP / SL.
حدد [ الحد ] في صفحة التداول وأدخل سعر الطلب ومبلغ الطلب في مربعي الإدخال [ السعر ] و[ المبلغ ] على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، حدد [ TP/SL ]، وأدخل سعر إيقاف الخسارة في مربع إدخال وقف الخسارة، ثم انقر فوق [ فتح طويل ].
يمكنك أيضًا النقر فوق [ خيارات متقدمة ] لإعداد معلمات أكثر تفصيلاً لأمر أخذ الربح أو وقف الخسارة.
في المربع المنبثق، حدد [ Hedge TP/SL ] وأدخل قيم TP أو SL المطلوبة، ثم انقر فوق [تأكيد].
من المهم أن نفهم أنه على الرغم من أن أوامر TP/SL التحوطية أحادية الاتجاه توفر استراتيجيات تداول لأخذ الربح وإيقاف الخسارة، إلا أنها لا تضمن تنفيذ التداول. ولذلك، ينبغي توخي الحذر عند استخدام هذه الاستراتيجيات. 6. التخفيض فقط
"التخفيض فقط" هو خيار تداول يسمح حصريًا للمستخدمين بتقليل مراكزهم الحالية دون القدرة على زيادتها. هذا الخيار متاح فقط في الوضع أحادي الاتجاه. استخدام ميزة التخفيض فقط في الوضع أحادي الاتجاه:
1. التخفيض فقط" غير متاح في حالة عدم وجود مراكز مشغولة.
2. إذا كنت تحتفظ بمراكز موجودة، فيمكنك استخدام ميزة " التخفيض فقط " عند تقديم الطلب في الاتجاه المعاكس.
إذا تجاوز حجم الأمر مركزك الحالي، فسيقوم النظام بإغلاق المركز وفقًا لحجمه الفعلي. سيتم إلغاء أي طلبات متبقية تلقائيًا، مما يؤدي إلى حالة "مكتملة جزئيًا" للطلب. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز بيع قصير بقيمة 0.2 بيتكوين وقمت بتقديم أمر شراء "تقليل فقط" بقيمة 0.3 بيتكوين، فسيقوم النظام بإغلاق المركز القصير بقيمة 0.2 بيتكوين ويلغي أوامر الشراء الفائضة.
إذا كان حجم الأمر أقل من مركزك الحالي، فسيقوم النظام بإغلاق المركز بشكل متناسب مع مبلغ الأمر. يتيح لك هذا الاحتفاظ بالجزء المتبقي من مركزك. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز بيع بقيمة 0.2 بيتكوين وقمت بتقديم أمر شراء "تقليل فقط" بقيمة 0.15 بيتكوين، فسيقوم النظام بإغلاق 0.15 بيتكوين من المركز القصير، مما يترك لك مركزًا قصيرًا متبقيًا بقيمة 0.05 بيتكوين."
3 عند الاحتفاظ بالصفقات واستخدام خيار "التخفيض فقط" لوضع الأوامر في الاتجاه المعاكس، قد تحدث نتائج مختلفة اعتمادًا على تقلبات السوق:
تجاوز حجم المركز: إذا تجاوز مبلغ الأمر حجم مركزك الحالي، فسيقوم النظام بإغلاق المركز بناءً على حجمه الفعلي. يتم بعد ذلك إلغاء أي طلبات متبقية، مما يؤدي إلى حالة "مملوءة جزئيًا" للطلب. على سبيل المثال، لنفترض أنك تبيع 0.2 بيتكوين في العقود الآجلة الدائمة لـ USDT في الساعة 10:00، مما يؤدي إلى إنشاء مركز قصير بقيمة 0.2 بيتكوين. لاحقًا، في الساعة 10:20، حاولت شراء 0.5 بيتكوين باستخدام "التخفيض فقط" بسعر محدد، ولكن لم يتم تنفيذ الطلب على الفور. بحلول الساعة 10:30، ستقدم طلب بيع بقيمة 0.1 بيتكوين بسعر السوق، مما يترك لك مركزًا قصيرًا بقيمة 0.3 بيتكوين. إذا وصل سعر السوق عند الساعة 10:50 إلى الحد الأقصى لأمر الشراء بقيمة 0.5 بيتكوين، فسيقوم النظام تلقائيًا بإغلاق المركز القصير بقيمة 0.3 بيتكوين ويلغي أوامر الشراء الفائضة، مع الامتناع عن فتح مركز في الاتجاه المعاكس.
أقل من حجم المركز: على العكس من ذلك، إذا كان مبلغ الأمر العكسي أقل من حجم مركزك، يقوم النظام بإغلاق المركز بشكل متناسب مع مبلغ الأمر، مما يسمح لك بالاحتفاظ بالمراكز المتبقية. على سبيل المثال، إذا قمت ببيع 0.2 بيتكوين وأنشأت مركزًا قصيرًا بقيمة 0.2 بيتكوين، فحاول شراء 0.5 بيتكوين باستخدام "التخفيض فقط"، ثم قم ببيع 0.4 بيتكوين لاحقًا بسعر السوق، مما يؤدي إلى مركز قصير بقيمة 0.6 بيتكوين. إذا وصل سعر السوق في الساعة 10:50 إلى الحد الأقصى لأمر الشراء بقيمة 0.5 بيتكوين، فسيقوم النظام تلقائيًا بإغلاق 0.5 بيتكوين من المركز القصير، مما يترك لك مركزًا قصيرًا قدره 0.1 بيتكوين.
7. أمر سريان الوقت (TIF).
يقدم تداول العقود الآجلة الدائمة في FameEX ثلاثة أنواع من TIF: جيد حتى الإلغاء (GTC)، فوري أو إلغاء (IOC)، وFill Or Kill (FOK).
(1) GTC: يظل أمر GTC نشطًا في السوق إلى أجل غير مسمى حتى يتم إلغاؤه أو تنفيذه يدويًا. على عكس أنواع الطلبات الأخرى ذات فترات محددة، يمكن أن يستمر طلب GTC لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر.
(2) IOC: يهدف أمر IOC إلى التنفيذ الفوري، مع إلغاء أي جزء غير مملوء على الفور. إذا لم يتم تنفيذ أمر IOC بالكامل عند وضعه، فسيتم إلغاء الكمية المتبقية على الفور.
(3) FOK: يتطلب أمر FOK التنفيذ الفوري والكامل. إذا لم يكن من الممكن تنفيذ أمر FOK بالكامل، فسيتم إلغاء الطلب بالكامل على الفور.
على سبيل المثال، عند التداول في منطقة العقود الآجلة الدائمة ETHUSDT في ظل وضع التحوط، سيتم عرض بيانات دفتر الطلبات الحالي على النحو التالي:
(1) إذا اخترت خيار GTC (جيد حتى الإلغاء) عند تقديم الطلب، والنظر في الأحدث السعر هو 1873.89 دولارًا أمريكيًا، وفتح مركز طويل بسعر 1800 دولارًا أمريكيًا، وسيستمر الأمر في السوق حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه يدويًا أو إلغاء النظام.
(2) اختيار خيار IOC (فوري أو إلغاء) لأمر شراء بسعر 1874.10 USDT بكمية 2 ETH، إذا كان 1.55 ETH فقط متاحًا للبيع بما يتوافق مع شروط التداول، فسيتم تنفيذ الطلب مقابل 1.55 ETH ، بينما سيتم إلغاء الـ 0.45 ETH المتبقية على الفور.
(3) اختيار خيار FOK (Fill Or Kill) لأمر شراء بسعر 1874.10 USDT بكمية 2 ETH، إذا كان 1.55 ETH فقط متاحًا للبيع بما يتوافق مع شروط التداول، فسيتم إلغاء الطلب لأنه لا يمكن ملؤها بالكامل. ومع ذلك، إذا تم تحديد سعر شراء قدره 1874.10 دولارًا أمريكيًا بكمية 1.5 إيثريوم، فسيتم تنفيذ الطلب بالكامل.
أوضاع التداول المستقبلية FameEX
وضع الموقف
يحدد وضع المركز كيفية الحفاظ على المركز بعد تنفيذ الأمر، مع تحديد شروط فتح أو إغلاق المراكز عند تقديم الأوامر. عادة، يتم ملاحظة وضعين: وضع أحادي الاتجاه ووضع التحوط.
(1) الوضع أحادي الاتجاه:في الوضع أحادي الاتجاه، يمكنك فقط الحفاظ على مراكز طويلة أو قصيرة لنفس الرمز، مع تعويض الأرباح والخسائر لبعضها البعض. هنا، يمكنك اختيار نوع أمر "التخفيض فقط"، مما يسمح فقط بتخفيض حيازات المراكز الحالية ومنع بدء المراكز في الاتجاه المعاكس.
على سبيل المثال، عند تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT في وضع أحادي الاتجاه: عند تقديم أمر بيع بقيمة 0.2 BTC وتنفيذه بالكامل، يتم الاحتفاظ بمركز قصير بقيمة 0.2 BTC. بعد ذلك شراء 0.3 بيتكوين:
بدون تحديد "تقليل فقط" لأمر الشراء، سيقوم النظام بإغلاق المركز القصير بقيمة 0.2 بيتكوين وفتح مركز طويل بقيمة 0.1 بيتكوين في الاتجاه المعاكس. وبالتالي، ستحتفظ بمركز طويل واحد بقيمة 0.1 BTC.
على العكس من ذلك، فإن تحديد "تقليل فقط" لأمر الشراء سيؤدي فقط إلى إغلاق المركز القصير بقيمة 0.2 بيتكوين دون بدء مركز في الاتجاه المعاكس.
(2) وضع التحوط:
يتيح وضع التحوط الاحتفاظ بالمراكز الطويلة والقصيرة لنفس الرمز في وقت واحد، حيث لا يتم تعويض الأرباح والخسائر بشكل متبادل. هنا، يمكنك التحوط من مخاطر الموقف في اتجاهات مختلفة داخل نفس الرمز.
على سبيل المثال، عند تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDC باستخدام وضع التحوط: عند بيع 0.2 BTC واستيفاء المبلغ بالكامل، يتم الاحتفاظ بمركز قصير قدره 0.2 BTC. بعد ذلك، يؤدي تقديم طلب مفتوح لشراء 0.3 بيتكوين إلى الاحتفاظ بمركز قصير بقيمة 0.2 بيتكوين ومركز طويل بقيمة 0.3 بيتكوين.
ملحوظات:
- ينطبق هذا الإعداد بشكل عام على جميع الرموز ويظل غير قابل للتغيير في حالة وجود أوامر أو مراكز مفتوحة.
- يتوفر "التقليل فقط" حصريًا في الوضع أحادي الاتجاه. إذا لم يتم الاحتفاظ بأي مراكز في الوضع أحادي الاتجاه، فلا يمكن استخدام هذا الخيار.
خطوات تبديل أوضاع المراكز المختلفة
1. انقر فوق أيقونة [الإعدادات] في صفحة التداول المستقبلية.
2. حدد [الإعدادات] وانقر فوق [وضع الموضع] لاختيار وضع الموضع.
3. حدد [وضع أحادي الاتجاه] أو [وضع التحوط] وانقر فوق [تأكيد].
ملاحظة: إذا كان لديك مراكز موجودة أو أوامر مفتوحة، ستظهر رسالة "مع المراكز الحالية أو الأوامر غير المكتملة، لا يمكن تطبيق وضع المراكز".
أوضاع الهامش
(1) وضع الهامش المعزول
في وضع الهامش المعزول، تقتصر الخسارة المحتملة للمركز على الهامش الأولي وأي هامش إضافي للمركز يستخدم خصيصًا لهذا المركز المعزول. في حالة التصفية، لن يتكبد المستخدم سوى خسائر تعادل الهامش المرتبط بالصفقة المعزولة. يبقى الرصيد المتاح في الحساب دون تغيير ولا يتم استخدامه كهامش إضافي. إن عزل الهامش المستخدم في المركز يسمح للمستخدمين بتقييد الخسائر بمبلغ الهامش الأولي، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في الحالات التي لا تنجح فيها استراتيجية تداول المضاربة قصيرة المدى.
يمكن للمستخدمين حقن هامش إضافي يدويًا في مراكز معزولة لتحسين سعر التصفية.
(2) وضع الهامش المتقاطع
- يتضمن وضع الهامش المتقاطع استخدام كامل الرصيد المتاح في الحساب كهامش لتأمين جميع المراكز المتقاطعة ومنع التصفية. في وضع الهامش هذا، إذا كان صافي قيمة الأصول أقل من تلبية متطلبات هامش الصيانة، فسيتم تشغيل التصفية. إذا خضع المركز المتقاطع للتصفية، فسيفقد المستخدم جميع الأصول الموجودة في الحساب باستثناء الهامش المرتبط بالصفقات المعزولة الأخرى.
تعديل الرافعة المالية
- يسمح وضع التحوط للمستخدمين باستخدام مضاعفات الرافعة المالية المختلفة للصفقات في الاتجاهين الطويل والقصير.
- يمكن تعديل مضاعفات الرافعة المالية ضمن النطاق المسموح به لمضاعف الرافعة المالية الآجلة.
- يسمح وضع التحوط أيضًا بتبديل أوضاع الهامش، مثل الانتقال من الوضع المعزول إلى وضع الهامش المتقاطع.
ملاحظة : إذا كان لدى المستخدم موضع في وضع الهامش المتقاطع، فلا يمكن تحويله إلى وضع الهامش المعزول.
أسئلة وأجوبة (FAQ)
كيف تعمل العقود الآجلة الدائمة؟
لنأخذ مثالا افتراضيا لفهم كيفية عمل العقود الآجلة الدائمة. افترض أن المتداول لديه بعض البيتكوين. عندما يشترون العقد، فإنهم إما يريدون أن يزيد هذا المبلغ بما يتماشى مع سعر BTC/USDT أو يتحرك في الاتجاه المعاكس عندما يبيعون العقد. مع الأخذ في الاعتبار أن كل عقد يساوي دولارًا واحدًا، إذا قاموا بشراء عقد واحد بسعر 50.50 دولارًا، فيجب عليهم دفع دولار واحد في عملة البيتكوين. بدلاً من ذلك، إذا باعوا العقد، فإنهم سيحصلون على عملة BTC بقيمة دولار واحد بالسعر الذي باعوا العقد به (لا يزال الأمر ساريًا إذا باعوا قبل الاستحواذ).
من المهم ملاحظة أن المتداول يشتري العقود، وليس البيتكوين أو الدولار. إذًا، لماذا يجب عليك تداول عقود العملات المشفرة الآجلة الدائمة؟ وكيف يمكن التأكد من أن سعر العقد سيتبع سعر BTC/USDT؟
الجواب عبر آلية التمويل. يتم دفع معدل التمويل للمستخدمين ذوي المراكز الطويلة (يتم تعويضهم من قبل المستخدمين ذوي المراكز القصيرة) عندما يكون سعر العقد أقل من سعر BTC، مما يمنحهم حافزًا لشراء العقود، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العقد وإعادة مواءمته مع سعر BTC. /USDT. وبالمثل، يمكن للمستخدمين ذوي المراكز القصيرة شراء العقود لإغلاق مراكزهم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى زيادة سعر العقد ليتناسب مع سعر البيتكوين.
وعلى النقيض من هذا الوضع، يحدث العكس عندما يكون سعر العقد أعلى من سعر البيتكوين - أي أن المستخدمين ذوي المراكز الطويلة يدفعون للمستخدمين ذوي المراكز القصيرة، مما يشجع البائعين على بيع العقد، مما يدفع سعره أقرب إلى السعر. من بيتكوين. يحدد الفرق بين سعر العقد وسعر BTC مقدار معدل التمويل الذي سيحصل عليه الشخص أو يدفعه.
ما هي الاختلافات بين العقود الآجلة الدائمة والتداول بالهامش؟
تعد العقود الآجلة الدائمة والتداول بالهامش طريقتين للمتداولين لزيادة تعرضهم لأسواق العملات المشفرة، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الاثنين.
- الإطار الزمني : العقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية، في حين يتم التداول بالهامش عادةً خلال إطار زمني أقصر، حيث يقترض المتداولون الأموال لفتح مركز لفترة زمنية محددة.
- التسوية : تتم تسوية العقود الآجلة الدائمة على أساس سعر مؤشر العملة المشفرة الأساسية، في حين يتم تسوية التداول بالهامش على أساس سعر العملة المشفرة في وقت إغلاق المركز.
- الرافعة المالية : تسمح كل من العقود الآجلة الدائمة والتداول بالهامش للمتداولين باستخدام الرافعة المالية لزيادة تعرضهم للأسواق. ومع ذلك، فإن العقود الآجلة الدائمة توفر عادة مستويات أعلى من الرافعة المالية مقارنة بالتداول بالهامش، مما قد يزيد من الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة.
- الرسوم : عادةً ما تحتوي العقود الآجلة الدائمة على رسوم تمويل يدفعها المتداولون الذين يحتفظون بمراكزهم مفتوحة لفترة طويلة من الزمن. من ناحية أخرى، يتضمن التداول بالهامش عادةً دفع الفائدة على الأموال المقترضة.
- الضمانات : تتطلب العقود الآجلة الدائمة من المتداولين إيداع مبلغ معين من العملات المشفرة كضمان لفتح مركز، بينما يتطلب التداول بالهامش من المتداولين إيداع الأموال كضمان.
حسابات رسوم التداول للعقود الآجلة الدائمة USDⓈ-M
رسوم التداوليتم تحديد رسوم التداول على منصة FameEX وفقًا لمستوى سعر الرسوم المطبق على تداول العقود الآجلة. يتم فرض هذه الرسوم فقط عند إكمال الطلب ولا يتم تحصيلها إذا ظل الطلب غير منفذ.
رسوم تداول العقود الآجلة
1. انتقل إلى موقع FameEX ، وقم بالتمرير لأسفل إلى الأسفل وانقر على [الرسوم].
2. في هذه الصفحة، يمكنك عرض معدل رسوم العقود الآجلة ومعدل رسوم التداول المقابل.
قواعد:
- تتراوح أسعار رسوم تداول العقود الآجلة من VIP.0 إلى VIP.9، مع أحجام تداول أعلى تتوافق مع معدلات رسوم أقل ومستويات أعلى.
- يعتمد مستوى سعر الرسوم على حجم التداول المتراكم للمستخدم على مدار الثلاثين يومًا الماضية بعملة USDT. على سبيل المثال، إذا كان حجم تداول المستخدم أقل من 10,000,000 USDT، فإن مستوى الرسوم الخاص به هو VIP.0، مع رسوم صانع تبلغ 0.02% ورسوم أخذ 0.04%. إذا كان حجم التداول يتراوح بين 10,000,000 USDT و50,000,000 USDT، فإن مستوى رسوم المستخدم يصبح VIP.1، وهكذا.
- يتم تحديث مستويات أسعار الرسوم تلقائيًا يوميًا في الساعة 00:00 (UTC+8) بناءً على حجم التداول المتراكم خلال الثلاثين يومًا الماضية. بعد التحديث، تفرض المنصة رسوم التداول وفقًا للسعر التفضيلي للمستوى الجديد.
حساب الرسوم:
رسوم تداول العقود الآجلة = الكمية * السعر * معدل الرسوم
على سبيل المثال، في وضع وضع التحوط، يقوم المستخدم العادي (مستوى سعر الرسوم: VIP.0) بفتح مركز شراء BTCUSDT بقيمة 0.5 BTC بسعر سوق قدره 28,000 USDT باعتباره آخذًا. بعد ذلك، يقوم المستخدم بإغلاق هذا المركز الطويل بسعر حد قدره 29000 دولار أمريكي، بكمية قدرها 0.5 بيتكوين.
[معدل رسوم المستخدم العادي: الميكر: 0.02%؛ Taker: 0.04%]
رسوم الافتتاح: 0.5 * 28000 * 0.04% = 5.6 USDT
رسوم الإغلاق: 0.5 * 28000 * 0.02% = 2.8 USDT
ملاحظات:
المُصنِّع: المُصنِّع هو مستخدم لا يتطابق طلبه على الفور مع الطلبات الموجودة في السوق ولكن تتم إضافتها إلى دفتر الطلبات، في انتظار أن يتطابق معها المستخدمون الآخرون.
المُتلقي: المُتلقي هو المستخدم الذي يتطابق طلبه على الفور مع الطلبات الموجودة في دفتر الطلبات.
تعتمد رسوم التداول على قيمة مركز المعاملة الفعلية للمستخدم ومستوى سعر الرسوم. تتوافق مستويات الرسوم الأعلى مع رسوم التداول المنخفضة.
الأسباب الشائعة للأوامر الفاشلة في تداول العقود الآجلة
عند التداول في العقود الآجلة الدائمة USDⓈ-M، قد تفشل في تقديم طلب أو تواجه طلبات غير مستوفاة بسبب عوامل متعددة. فيما يلي الأسباب المحتملة:
أسباب فشل الطلب:
هامش غير كافٍ : تستخدم الأوامر المفتوحة الأخرى حاليًا نفس الهامش.
فشل تشغيل الأمر : هامش أو حجم موضع غير كافٍ للإغلاق عند تشغيل مشغل أو أمر TP/SL.
حد حجم المركز : يتجاوز حجم المركز الحد الذي تدعمه الرافعة المالية الحالية.
حد المبلغ: يقل مبلغ الطلب عن الحد الأدنى أو يتجاوز الحد الأقصى.
حد السعر: سعر الطلب إما منخفض جدًا (أقل من الحد الأدنى لسعر الطلب) أو مرتفع جدًا (يتجاوز الحد الأقصى لسعر الطلب).
حد الكمية للطلبات غير المنفذة : الحد الأقصى لعدد الطلبات غير المنفذة لجميع الرموز يقتصر على 50. تجاوز هذا الحد يمنع وضع الطلب مرة أخرى.
تم تنفيذ أمر النشر فقط على الفور : يتم إلغاء أمر النشر فقط إذا تم ملؤه على الفور.
لا يمكن تنفيذ أمر FOK على الفور وبشكل كامل: إذا تعذر تنفيذ أمر FOK بالكامل على الفور، فسيتم إلغاؤه.
لا يمكن تنفيذ أمر IOC على الفور: إذا لم يتم ملء أمر IOC بالكامل على الفور، فسيتم إلغاء الجزء غير المكتمل على الفور.
في الوضع أحادي الاتجاه بدون مواضع، لا يمكن تحديد خيار "التقليل فقط" لتقديم الطلب.
أسباب فشل الطلب غير المكتمل:
انحراف كبير عن سعر السوق: لا يتطابق سعر الأمر مع أي أوامر في مجمع عمق السوق. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون حجم المركز كبيرًا جدًا، فإن تقلبات أسعار السوق أثناء التنفيذ الجزئي تؤدي إلى انحراف السعر، مما يعيق تنفيذ المراكز المتبقية.
السعر غير متطابق: عند وضع أمر تشغيل أو أمر TP/SL، إذا وصل سعر السوق إلى سعر التنفيذ، يقوم النظام بوضع الأمر بالسعر المحدد. تتم مطابقة الطلبات على أساس أولوية السعر ثم أولوية الوقت. إذا لم تكن هناك أوامر مطابقة للطرف المقابل، فلا يمكن تنفيذ الأمر.