So führen Sie den Futures-Handel auf FameEX durch

Was sind Perpetual-Futures-Kontrakte?

Ein Terminkontrakt ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Vermögenswerte können von Rohstoffen wie Gold oder Öl bis hin zu Finanzinstrumenten wie Kryptowährungen oder Aktien reichen. Diese Vertragsart dient als vielseitiges Instrument sowohl zur Absicherung gegen potenzielle Verluste als auch zur Sicherung von Gewinnen.

Perpetual-Futures-Kontrakte, eine Unterart von Derivaten, ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Preis eines Basiswerts zu spekulieren, ohne ihn tatsächlich zu besitzen. Im Gegensatz zu regulären Futures-Kontrakten mit festgelegten Ablaufdaten verfallen Perpetual-Futures-Kontrakte nicht. Händler können ihre Positionen so lange halten, wie sie möchten, und so von langfristigen Markttrends profitieren und möglicherweise erhebliche Gewinne erzielen. Darüber hinaus weisen unbefristete Terminkontrakte häufig einzigartige Elemente wie Finanzierungssätze auf, die dazu beitragen, ihren Preis an den zugrunde liegenden Vermögenswert anzupassen.

Ein charakteristischer Aspekt von Perpetual Futures ist das Fehlen von Abrechnungsperioden. Händler können eine Position so lange offen halten, wie sie über eine ausreichende Marge verfügen, ohne an eine Vertragslaufzeit gebunden zu sein. Wenn Sie beispielsweise einen unbefristeten BTC/USDT-Kontrakt für 60.000 US-Dollar erwerben, besteht keine Verpflichtung, den Handel bis zu einem bestimmten Datum abzuschließen. Sie haben die Flexibilität, Ihren Gewinn zu sichern oder Verluste nach eigenem Ermessen zu reduzieren. Es ist erwähnenswert, dass der Handel mit Perpetual Futures in den USA nicht erlaubt ist, obwohl er einen erheblichen Teil des weltweiten Kryptowährungshandels ausmacht.

Während Perpetual-Futures-Kontrakte ein wertvolles Instrument für den Einstieg in Kryptowährungsmärkte darstellen, ist es wichtig, sich der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein und bei solchen Handelsaktivitäten Vorsicht walten zu lassen.

Wie aktiviere ich FameEX-Futures?

Aktivieren Sie den Handel mit FameEX-Futures (Web)

1. Gehen Sie zur FameEX-Website , klicken Sie auf [ Futures ] und wählen Sie [ USDT Perpetual ].

2. Wenn Sie den Futures-Handel noch nicht aktiviert haben, klicken Sie rechts auf der Futures-Handelsseite auf [Aktivieren]

3. Lesen Sie die FameEX-Futures-Handelsvereinbarung sorgfältig durch , markieren Sie sie, um zuzustimmen, und klicken Sie auf [Bestätigen].

Danach haben Sie den Handel mit FameEX Futures erfolgreich aktiviert.

Aktivieren Sie den Handel mit FameEX-Futures (App)

Erläuterung der Terminologie auf der Futures-Handelsseite von FameEX

Für Anfänger kann der Futures-Handel komplexer sein als der Spot-Handel, da er mehr Fachbegriffe erfordert. Um neuen Benutzern zu helfen, den Futures-Handel zu verstehen und effektiv zu meistern, soll dieser Artikel die Bedeutung dieser Begriffe erläutern, wie sie auf der Futures-Handelsseite von FameEX erscheinen.

Wir werden diese Begriffe in der Reihenfolge ihres Auftretens einführen, beginnend von links nach rechts.


1. Oberes Navigationsmenü: In diesem Navigationsbereich können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen, darunter: Index, Markpreis, Finanzierung/Countdown, 24-Stunden-Hoch, 24-Stunden-Tief, 24-Stunden-Volumen.

2. Terminmarkt: Hier können Sie direkt in der Liste nach dem Kontrakt suchen, den Sie handeln möchten. Darüber hinaus können Sie das Layout Ihrer Handelsseite anpassen. Wenn Sie zur alten Version des Layouts wechseln, können Sie Ihren Vermögensstand in der oberen linken Ecke einsehen.

3. Diagrammsektor : Das Originaldiagramm ist eher für Anfänger geeignet, während das TradingView-Diagramm für professionelle Händler geeignet ist. Das TradingView-Diagramm ermöglicht die individuelle Anpassung von Indikatoren und unterstützt den Vollbildmodus für eine klarere Anzeige von Preisbewegungen.

4. Orderbuch: Ein Fenster zur Beobachtung von Markttrends während des Handelsprozesses. Im Orderbuchbereich können Sie jeden Trade, das Verhältnis von Käufern und Verkäufern und mehr beobachten.

5. Orderbereich : Hier können Sie verschiedene Orderparameter festlegen, darunter Preis, Betrag, Handelseinheit, Hebelwirkung usw., nachdem Sie den Kontrakt ausgewählt haben, mit dem Sie handeln möchten. Sobald Sie mit den Einstellungen Ihrer Orderparameter zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Open Long/Short “, um Ihre Order an den Markt zu senden.

6. Positionssektor: Nachdem die Aufträge erteilt wurden, können Sie den detaillierten Transaktionsstatus unter den verschiedenen Registerkarten „Offene Aufträge“, „Auftragsverlauf“, „Positionsverlauf“, „Vermögenswerte“ usw. überprüfen.

7. Aktiensektor: Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre Vermögensdetails.

So handeln Sie USDT Perpetual Futures auf FameEX

Handeln Sie USDT Perpetual Futures auf FameEX (Web)

[ USDT Perpetual ].

• Die Cross-Margin: Alle Cross-Positionen unter demselben Margin-Asset haben den gleichen Asset-Cross-Margin-Saldo. Im Falle einer Liquidation kann der gesamte Margensaldo Ihres Vermögens sowie alle verbleibenden offenen Positionen unter dem Vermögenswert verfallen.
• Die isolierte Marge: Verwalten Sie Ihr Risiko für einzelne Positionen, indem Sie die Höhe der jeder einzelnen Position zugewiesenen Marge beschränken. Wenn die Margin-Quote einer Position 100 % erreicht, wird die Position liquidiert. In diesem Modus können Margen zu Positionen hinzugefügt oder entfernt werden.

[Bestätigen].

Limit-Order:

• Legen Sie Ihren bevorzugten Kauf- oder Verkaufspreis fest.
• Der Auftrag wird erst ausgeführt, wenn der Marktpreis das angegebene Niveau erreicht.
• Wenn der Marktpreis den festgelegten Preis nicht erreicht, verbleibt die Limit-Order im Orderbuch und wartet auf ihre Ausführung.

• Bei dieser Option handelt es sich um eine Transaktion ohne Angabe eines Kauf- oder Verkaufspreises.
• Das System führt die Transaktion basierend auf dem aktuellen Marktpreis zum Zeitpunkt der Auftragserteilung aus.
• Benutzer müssen lediglich den gewünschten Bestellbetrag eingeben.

Auslösereihenfolge:

• Legen Sie einen Auslösepreis, einen Bestellpreis und eine Bestellmenge fest.
• Die Order wird nur dann als Limit-Order mit dem vorher festgelegten Preis und der vorgegebenen Menge aufgegeben, wenn der letzte Marktpreis den Auslösepreis erreicht.
• Diese Auftragsart gibt Benutzern mehr Kontrolle über ihre Geschäfte und hilft, den Prozess basierend auf den Marktbedingungen zu automatisieren.

Handeln Sie USDT Perpetual Futures auf FameEX (App)

• Die Cross-Margin: Alle Cross-Positionen unter demselben Margin-Asset haben den gleichen Asset-Cross-Margin-Saldo. Im Falle einer Liquidation kann der gesamte Margensaldo Ihres Vermögens sowie alle verbleibenden offenen Positionen unter dem Vermögenswert verfallen.
• Die isolierte Marge: Verwalten Sie Ihr Risiko für einzelne Positionen, indem Sie die Höhe der jeder einzelnen Position zugewiesenen Marge beschränken. Wenn die Margin-Quote einer Position 100 % erreicht, wird die Position liquidiert. In diesem Modus können Margen zu Positionen hinzugefügt oder entfernt werden.

4. Wählen Sie Ihren Bestelltyp, indem Sie auf Folgendes tippen.


5. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms Ihre Bestellung auf. Geben Sie für eine Limit-Order den Preis und den Betrag ein; Geben Sie für eine Marktorder nur den Betrag ein. Tippen Sie auf [Open Long], um eine Long-Position zu eröffnen, oder auf [Open Short] für eine Short-Position.

6. Sobald die Bestellung aufgegeben wurde und nicht sofort ausgeführt wird, wird sie unter [Offene Bestellungen] angezeigt.

Einführung in den Futures-Auftragstyp

FameEX unterstützt die folgenden Auftragstypen:

1. Limit-Auftrag Bei

einem Limit-Auftrag kann ein Benutzer den Auftragsbetrag festlegen und den maximalen Kaufpreis oder Mindestverkaufspreis angeben, den er zu akzeptieren bereit ist. Dieser Ordertyp wird nur ausgeführt, wenn gegensätzliche Orders auf dem Markt mit der angegebenen Preisspanne übereinstimmen.

Notiz:

1. Der Kaufpreis einer Limit-Order darf 110 % des letzten Preises nicht überschreiten und der Verkaufspreis darf nicht weniger als 90 % des letzten Preises betragen.

2. Der tatsächliche Ausführungspreis einer Limit-Kauforder wird den Orderpreis nicht übersteigen. Ebenso wird der tatsächliche Ausführungspreis einer Limit-Verkaufsorder nicht niedriger sein als der Orderpreis.
   

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln und der aktuelle ETH-Preis 1900 USDT beträgt, möchten Sie eine Long-Position von 1 ETH eröffnen, wenn der Marktpreis auf 1800 USDT fällt.

Um eine Limit-Order aufzugeben:

Wählen Sie auf der Handelsseite [Limit] aus , geben Sie den Orderpreis und den Orderbetrag ein und klicken Sie auf [Open Long].

2. Marktauftrag:

Mit einem Marktauftrag werden Positionen sofort zum aktuellen Marktpreis gekauft oder verkauft, wodurch eine schnelle Ausführung ohne Angabe eines bestimmten Preises gewährleistet wird.

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln und der aktuelle ETH-Preis 1900 USDT beträgt, möchten Sie so schnell wie möglich eine Long-Position von 1 ETH zum aktuellen Marktpreis von 1900 USDT eröffnen Möglichst würden Sie eine Market-Order aufgeben.

Wählen Sie auf der Handelsseite [ Market ] aus, geben Sie den Orderbetrag von 1 ein und klicken Sie auf [ Open Long ].

3. Bestellung auslösen

Eine Trigger-Order wird ausgeführt, wenn der Marktpreis die vordefinierte Trigger-Bedingung erfüllt, wodurch eine Order mit dem angegebenen Orderpreis und -betrag initiiert wird.

Schlüsselbegriffe:

Auslösepreis : Dies bezeichnet die vorgegebene Bedingung, bei der die Bestellung ausgelöst wird. Benutzer können den Index-, Last- oder Markpreis als Auslösepreis wählen.

Bestellpreis: Bei Aktivierung des Auslösers gibt das System die Bestellung zum angegebenen Bestellpreis auf. Als Orderpreis können Nutzer zwischen Limit und Marktpreis wählen.

Bestellbetrag: Nachdem die Trigger-Order aktiviert wurde, führt das System die Order mit dem angegebenen Betrag aus. Benutzer können für den Bestellbetrag zwischen Basis- und Kursmünzen wechseln.

Hinweis : Die Sperrung der Vermögenswerte bleibt aufgehoben, bis die Auslöseorder aktiviert wird. Wenn zum Zeitpunkt der Auslösung nicht genügend Guthaben vorhanden ist, wird die Bestellung storniert.

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln und der aktuelle Preis von ETH 1850 USDT beträgt und Sie eine Long-Position von 1 ETH eröffnen möchten, wenn der Marktpreis auf etwa 1900 USDT steigt, dann sind Sie würde eine Trigger-Order aufgeben.

Wählen Sie auf der Handelsseite [ Trigger ] aus, geben Sie eine Triggerbedingung und einen Orderpreis (Markt- oder Limitpreis) in die Eingabefelder „Triggerpreis“ bzw. „Preis“ ein und richten Sie den Orderbetrag im Eingabefeld „Betrag “ ein . Klicken Sie dann auf [ Lang öffnen ].

4. Nur Bestellung aufgeben

Post-Only-Aufträge sind so konzipiert, dass sie dem Auftragsbuch hinzugefügt werden, ohne dass sie sofort am Markt ausgeführt werden. Wenn eine Nur-Post-Bestellung mit einer bestehenden Bestellung übereinstimmt, wird sie storniert, wodurch sichergestellt wird, dass der Benutzer immer als Ersteller fungiert.

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln, sieht das aktuelle Orderbuch wie folgt aus:

Um von der Maker-Gebühr zu profitieren, können Benutzer beim Einleiten einer Order „Nur veröffentlichen“ wählen. Wenn Sie beispielsweise 0,1 ETH zu einem Preis von 1873,80 USDT kaufen und „Nur veröffentlichen“ auswählen, wird die Order nicht sofort ausgeführt, sondern erfolgreich zum Orderbuch hinzugefügt. Wenn Sie jedoch den Kaufpreis auf 1874,20 USDT festlegen und dieser sofort mit dem besten Briefkurs übereinstimmt, wird die Bestellung storniert.

5. TP/SL-Order

Eine TP/SL-Order (Take Profit/Stop Loss) ist eine Schlussorder, die es Händlern ermöglicht, vordefinierte Auslösebedingungen für Take-Profit- und Stop-Loss-Preise sowie Orderpreise festzulegen. Diese Aufträge werden weiter in Einweg-TP/SL und Hedge-TP/SL kategorisiert.

(1) Einweg-TP/SL

One-Way TP/SL ist eine Handelsstrategie, bei der Händler einen Take-Profit- oder Stop-Loss-Preis in eine Richtung festlegen. Bei unidirektionalem TP/SL führt das System die Order automatisch zum voreingestellten Orderpreis (entweder Take-Profit oder Stop-Loss) und zum angegebenen Betrag aus, sobald der Marktpreis den vorgegebenen Auslösepreis erreicht. Diese Strategie ermöglicht es Händlern, einen einseitigen Ansatz zu implementieren, um Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen.

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln und der aktuelle Preis von ETH 1900 USDT beträgt und Sie eine Long-Position von 1 ETH eröffnen möchten, wenn der Marktpreis auf etwa 1800 USDT fällt, und Wenn Sie beabsichtigen, eine SL-Order (Stop Loss) zum Schließen der Position zu erteilen, wenn der Marktpreis auf nahezu 1750 USDT fällt, würden Sie eine Limit-Order zum Öffnen einer Position erteilen und eine einseitige SL-Order einrichten.

Wählen Sie auf der Handelsseite [ Limit ] und geben Sie den Orderpreis und den Orderbetrag in die Eingabefelder [ Preis ] bzw. [ Betrag ] ein. Wählen Sie außerdem [ TP/SL ], geben Sie den SL-Preis in das SL-Eingabefeld ein und klicken Sie auf [ Open Long ].

Sie können auch auf [ Erweitert ] klicken, um detailliertere Parameter für eine TP- oder SL-Bestellung einzurichten.

Wählen Sie im Popup-Fenster [ One-way TP/SL ] aus, geben Sie die gewünschten TP- oder SL-Werte ein und klicken Sie dann auf [Bestätigen].

(2) TP/SL absichern

Hedge TP/SL ist eine Handelsstrategie, die sowohl für Long- als auch für Short-Positionen konzipiert ist und bei der Händler gleichzeitig Take-Profit- und Stop-Loss-Orders festlegen. Bei Erreichen des Auslösepreises in eine Richtung wird die Order in die Gegenrichtung umgehend storniert. Bei Hedge TP/SL führt das System den Auftrag automatisch zum voreingestellten Auftragspreis und zum angegebenen Betrag in dieser Richtung aus, wenn der Marktpreis den vorgegebenen Auslösepreis in irgendeiner Richtung erreicht, während er gleichzeitig den Auftrag in die entgegengesetzte Richtung storniert. Diese Strategie erleichtert die Absicherung sowohl gegen Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen und ermöglicht entsprechend Gewinnmitnahmen oder Stop-Loss-Maßnahmen.

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln und der aktuelle Preis von ETH 1900 USDT beträgt und Sie eine Long-Position von 1 ETH eröffnen möchten, wenn der Marktpreis auf etwa 1800 USDT fällt. Darüber hinaus beabsichtigen Sie, die Position zu schließen, indem Sie eine SL-Order (Stop Loss) bei etwa 1750 USDT oder eine TP-Order (Take Profit) platzieren. Wenn der Marktpreis auf 1850 USDT steigt, können Sie eine Limit-Order aufgeben, um eine Position zu eröffnen, und eine platzieren TP/SL-Auftrag absichern.

Wählen Sie auf der Handelsseite [ Limit ] und geben Sie den Orderpreis und den Orderbetrag in die Eingabefelder [ Preis ] bzw. [ Betrag ] ein. Wählen Sie außerdem [ TP/SL ], geben Sie den SL-Preis in das SL-Eingabefeld ein und klicken Sie auf [ Open Long ].

Sie können auch auf [ Erweitert ] klicken, um detailliertere Parameter für eine TP- oder SL-Bestellung einzurichten.

Wählen Sie im Popup-Fenster [ TP/SL absichern ] aus, geben Sie die gewünschten TP- oder SL-Werte ein und klicken Sie dann auf [Bestätigen].

Es ist wichtig zu verstehen, dass One-Way- und Hedge-TP/SL -Aufträge zwar Handelsstrategien für Take-Profit und Stop-Loss bieten, sie jedoch keine Garantie für die Ausführung des Handels bieten. Daher ist beim Einsatz dieser Strategien Vorsicht geboten.

6. Nur reduzieren

„Nur reduzieren“ ist eine Handelsoption, die es Benutzern ausschließlich ermöglicht, ihre bestehenden Positionen zu verringern, ohne sie erhöhen zu können. Diese Option ist ausschließlich im Einwegmodus verfügbar.

Verwendung der Funktion „Nur reduzieren“ im Einwegmodus:

1. „Nur reduzieren“ ist nicht verfügbar, wenn keine Positionen gehalten werden.

2. Wenn Sie bestehende Positionen halten, können Sie die Funktion „ Nur reduzieren “ verwenden, wenn Sie eine Bestellung aufgeben In die andere Richtung.

Wenn die Ordergröße Ihre bestehende Position übersteigt, schließt das System die Position entsprechend ihrer tatsächlichen Größe. Alle verbleibenden Bestellungen werden automatisch storniert, was dazu führt, dass die Bestellung den Status „Teilweise ausgeführt“ erhält. Wenn Sie beispielsweise eine Short-Position von 0,2 BTC halten und einen Kaufauftrag „Nur reduzieren“ für 0,3 BTC erteilen, schließt das System die Short-Position von 0,2 BTC und storniert die überschüssigen Kaufaufträge.

Wenn die Ordergröße geringer ist als Ihre bestehende Position, schließt das System die Position proportional zum Orderbetrag. Dadurch können Sie den verbleibenden Teil Ihrer Position behalten. Wenn Sie beispielsweise eine Short-Position von 0,2 BTC halten und einen Kaufauftrag „Nur reduzieren“ für 0,15 BTC erteilen, schließt das System 0,15 BTC der Short-Position, so dass Sie eine verbleibende Short-Position von 0,05 BTC haben.

3 Wenn Sie Positionen halten und die Option „Nur reduzieren“ nutzen, um Aufträge in die entgegengesetzte Richtung zu platzieren, können je nach Marktschwankungen unterschiedliche Ergebnisse eintreten:

• Überschreiten der Positionsgröße: Wenn der Bestellbetrag Ihre aktuelle Positionsgröße überschreitet, schließt das System die Position basierend auf ihrer tatsächlichen Größe. Alle verbleibenden Bestellungen werden dann storniert, was dazu führt, dass die Bestellung den Status „Teilweise ausgeführt“ erhält. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verkaufen um 10:00 Uhr 0,2 BTC in USDT Perpetual Futures und bauen so eine Short-Position von 0,2 BTC auf. Später, um 10:20 Uhr, versuchen Sie, 0,5 BTC mit „Reduce-Only“ zu einem Limitpreis zu kaufen, aber die Order wird nicht sofort ausgeführt. Um 10:30 Uhr erteilen Sie einen Verkaufsauftrag für 0,1 BTC zum Marktpreis, so dass Sie eine Short-Position von 0,3 BTC haben. Wenn der Marktpreis um 10:50 Uhr den Grenzpreis des Kaufauftrags für 0,5 BTC erreicht, schließt das System automatisch die Short-Position von 0,3 BTC und storniert die überschüssigen Kaufaufträge, ohne eine Position in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.

• Weniger als die Positionsgröße: Wenn umgekehrt der Reverse-Order-Betrag kleiner als Ihre Positionsgröße ist, schließt das System die Position proportional zum Order-Betrag, sodass Sie die verbleibenden Positionen behalten können. Wenn Sie beispielsweise 0,2 BTC verkaufen und eine Short-Position von 0,2 BTC aufbauen, versuchen Sie dann, 0,5 BTC mit „Reduce-Only“ zu kaufen, und verkaufen später 0,4 BTC zum Marktpreis, was zu einer Short-Position von 0,6 BTC führt. Wenn der Marktpreis um 10:50 Uhr den Grenzpreis der Kauforder für 0,5 BTC erreicht, schließt das System automatisch 0,5 BTC der Short-Position, sodass Sie eine Short-Position von 0,1 BTC haben.

Der Perpetual-Futures-Handel von FameEX bietet drei TIF-Typen: Good Till Cancel (GTC), Immediate Or Cancel (IOC) und Fill Or Kill (FOK).

(1) AGB: Eine GTC-Order bleibt auf unbestimmte Zeit im Markt aktiv, bis sie manuell storniert oder ausgeführt wird. Im Gegensatz zu anderen Auftragsarten mit bestimmten Laufzeiten kann eine GTC-Bestellung Tage, Wochen oder Monate bestehen bleiben.

(2) IOC: Eine IOC-Anordnung zielt auf die sofortige Ausführung ab, wobei alle nicht ausgeführten Teile sofort storniert werden. Wenn eine IOC-Bestellung bei der Bestellung nicht vollständig ausgeführt wird, wird die verbleibende Menge sofort storniert.

(3) FOK: Eine FOK-Anordnung erfordert die sofortige und vollständige Ausführung. Wenn eine FOK-Order nicht vollständig ausgeführt werden kann, wird die gesamte Order sofort storniert.

Wenn Sie beispielsweise im Hedge-Modus in der ETHUSDT-Perpetual-Futures-Zone handeln, werden die aktuellen Orderbuchdaten wie folgt dargestellt:

(1) Wenn Sie sich bei der Auftragserteilung für die Option GTC (Good Till Cancel) entscheiden und die spätestens berücksichtigen Wenn der Preis 1873,89 USDT beträgt und eine Long-Position zu einem Preis von 1800 USDT eröffnet wird, bleibt die Order auf dem Markt bestehen, bis sie ausgeführt, manuell storniert oder vom System storniert wird.

(2) Bei Auswahl der IOC-Option (Immediate Or Cancel) für einen Kaufauftrag zu einem Preis von 1874,10 USDT mit einer Menge von 2 ETH wird der Auftrag für 1,55 ETH ausgeführt, wenn nur 1,55 ETH gemäß den Handelsbedingungen zum Verkauf verfügbar sind , während die restlichen 0,45 ETH sofort storniert werden.

(3) Wenn Sie sich für die FOK-Option (Fill Or Kill) für einen Kaufauftrag zu einem Preis von 1874,10 USDT mit einer Menge von 2 ETH entscheiden, wird der Auftrag sofort storniert, wenn nur 1,55 ETH gemäß den Handelsbedingungen zum Verkauf verfügbar sind kann nicht vollständig gefüllt werden. Wird jedoch ein Kaufpreis von 1874,10 USDT bei einer Menge von 1,5 ETH festgelegt, wird die Order vollständig ausgeführt.

FameEX Future-Handelsmodi

Positionsmodus

Der Positionsmodus bestimmt, wie eine Position nach der Auftragsausführung aufrechterhalten wird, und definiert die Bedingungen für das Öffnen oder Schließen von Positionen beim Platzieren von Aufträgen. Typischerweise werden zwei Modi beobachtet: der Einwegmodus und der Absicherungsmodus.

Im Einwegmodus können Sie entweder nur Long- oder Short-Positionen desselben Symbols halten, wobei sich Gewinne und Verluste gegenseitig ausgleichen. Hier können Sie sich für einen „Reduce-Only“-Auftragstyp entscheiden, der lediglich die Reduzierung bestehender Positionsbestände ermöglicht und die Eröffnung von Positionen in die entgegengesetzte Richtung verhindert.

Zum Beispiel beim Handel mit USDT Perpetual Futures im Einwegmodus: Bei der Platzierung eines Verkaufsauftrags über 0,2 BTC und dessen vollständiger Ausführung wird eine Short-Position von 0,2 BTC gehalten. Anschließend 0,3 BTC kaufen:

• Ohne Auswahl von „Nur reduzieren“ für den Kaufauftrag schließt das System die Short-Position von 0,2 BTC und eröffnet eine Long-Position von 0,1 BTC in die entgegengesetzte Richtung. Somit halten Sie eine einzelne Long-Position von 0,1 BTC.

• Umgekehrt wird bei Auswahl von „Nur reduzieren“ für den Kaufauftrag lediglich die Short-Position von 0,2 BTC geschlossen, ohne eine Position in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.

Der Hedge-Modus ermöglicht das gleichzeitige Halten von Long- und Short-Positionen desselben Symbols, wobei sich Gewinne und Verluste nicht gegenseitig ausgleichen. Hier können Sie Positionsrisiken in unterschiedlicher Richtung innerhalb desselben Symbols absichern.

Zum Beispiel beim Handel mit USDC Perpetual Futures im Hedge-Modus: Beim Verkauf von 0,2 BTC und deren vollständiger Erfüllung wird eine Short-Position von 0,2 BTC gehalten. Wenn Sie anschließend eine offene Order zum Kauf von 0,3 BTC aufgeben, wird eine Short-Position von 0,2 BTC und eine Long-Position von 0,3 BTC gehalten.

Anmerkungen:

• Diese Einstellung gilt allgemein für alle Symbole und bleibt unveränderlich, wenn offene Orders oder Positionen vorhanden sind.
• „Reduce-Only“ ist ausschließlich im Einwegmodus verfügbar. Sofern keine Positionen im One-Way-Modus gehalten werden, kann diese Option nicht genutzt werden.

Randmodi

(1) Isolierter Randmodus

• Im isolierten Margin-Modus ist der potenzielle Verlust einer Position auf die anfängliche Margin und jede zusätzliche Positionsmargin beschränkt, die speziell für diese isolierte Position verwendet wird. Im Falle einer Liquidation entstehen dem Nutzer lediglich Verluste in Höhe der mit der isolierten Position verbundenen Marge. Der verfügbare Kontostand bleibt davon unberührt und wird nicht als zusätzliche Marge verwendet. Durch die Isolierung der in einer Position verwendeten Margin können Benutzer Verluste auf den anfänglichen Margin-Betrag begrenzen, was in Fällen von Vorteil sein kann, in denen eine kurzfristige spekulative Handelsstrategie nicht aufgeht.

• Benutzer können manuell zusätzliche Margen in isolierte Positionen einspeisen, um den Liquidationspreis zu optimieren.

(2) Cross-Margin-Modus

• Im Cross-Margin-Modus wird der gesamte verfügbare Kontostand als Marge verwendet, um alle Cross-Positionen abzusichern und eine Liquidation zu verhindern. Wenn in diesem Margin-Modus der Nettoinventarwert die Mindestmargenanforderung nicht erfüllt, wird die Liquidation ausgelöst. Wenn eine Cross-Position liquidiert wird, verliert der Benutzer alle Vermögenswerte auf dem Konto mit Ausnahme der Marge, die mit anderen isolierten Positionen verbunden ist.
  

Hebelwirkung ändern

• Im Hedge-Modus können Benutzer unterschiedliche Leverage-Multiplikatoren für Positionen in Long- und Short-Richtung verwenden.
• Leverage-Multiplikatoren können innerhalb des zulässigen Bereichs des Futures-Leverage-Multiplikators angepasst werden.
• Der Hedge-Modus ermöglicht auch den Wechsel der Margin-Modi, beispielsweise den Übergang vom isolierten Modus zum Cross-Margin-Modus.

Hinweis : Wenn ein Benutzer eine Position im Cross-Margin-Modus hat, kann diese nicht in den isolierten Margin-Modus umgeschaltet werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie funktionieren Perpetual-Futures-Kontrakte?

Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel, um zu verstehen, wie Perpetual Futures funktionieren. Gehen Sie davon aus, dass ein Händler über BTC verfügt. Wenn sie den Kontrakt kaufen, wollen sie entweder, dass dieser Betrag entsprechend dem Preis von BTC/USDT steigt, oder sie wollen sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, wenn sie den Kontrakt verkaufen. Wenn man bedenkt, dass jeder Vertrag einen Wert von 1 US-Dollar hat, muss man beim Kauf eines Kontrakts zum Preis von 50,50 US-Dollar 1 US-Dollar in BTC zahlen. Wenn sie stattdessen den Vertrag verkaufen, erhalten sie BTC im Wert von 1 US-Dollar zu dem Preis, zu dem sie ihn verkauft haben (dies gilt auch dann, wenn sie vor dem Erwerb verkaufen).

Es ist wichtig zu beachten, dass der Händler Verträge kauft, nicht BTC oder Dollar. Warum sollten Sie also mit Krypto-Perpetual-Futures handeln? Und wie kann sichergestellt werden, dass der Vertragspreis dem BTC/USDT-Preis folgt?

Die Antwort erfolgt über einen Finanzierungsmechanismus. Nutzer mit Long-Positionen erhalten die Finanzierungsrate (die von Nutzern mit Short-Positionen kompensiert wird), wenn der Vertragspreis niedriger als der Preis von BTC ist. Dies gibt ihnen einen Anreiz, Verträge zu kaufen, was dazu führt, dass der Vertragspreis steigt und sich wieder an den Preis von BTC anpasst /USDT. Ebenso können Benutzer mit Short-Positionen Kontrakte kaufen, um ihre Positionen zu schließen, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass der Preis des Kontrakts steigt, um ihn dem Preis von BTC anzupassen.

Im Gegensatz zu dieser Situation ist das Gegenteil der Fall, wenn der Preis des Kontrakts höher ist als der Preis von BTC – das heißt, Benutzer mit Long-Positionen bezahlen Benutzer mit Short-Positionen und ermutigen Verkäufer, den Kontrakt zu verkaufen, was seinen Preis näher an den Preis treibt von BTC. Die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem BTC-Preis bestimmt, wie viel Finanzierungsrate man erhält oder zahlt.

Was sind die Unterschiede zwischen Perpetual-Futures-Kontrakten und Margin-Handel?

• Zeitrahmen : Perpetual-Futures-Kontrakte haben kein Ablaufdatum, während der Margin-Handel in der Regel über einen kürzeren Zeitraum erfolgt, wobei Händler sich Geld leihen, um eine Position für einen bestimmten Zeitraum zu eröffnen.
• Abwicklung : Perpetual-Futures-Kontrakte werden auf der Grundlage des Indexpreises der zugrunde liegenden Kryptowährung abgerechnet, während der Margenhandel auf der Grundlage des Preises der Kryptowährung zum Zeitpunkt der Positionsschließung abgerechnet wird.
• Hebelwirkung : Sowohl Perpetual-Futures-Kontrakte als auch der Margin-Handel ermöglichen es Händlern, Hebelwirkung zu nutzen, um ihr Engagement auf den Märkten zu erhöhen. Allerdings bieten Perpetual-Futures-Kontrakte in der Regel eine höhere Hebelwirkung als der Margin-Handel, was sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste erhöhen kann.
• Gebühren : Perpetual Futures-Kontrakte haben in der Regel eine Finanzierungsgebühr, die von Händlern gezahlt wird, die ihre Positionen über einen längeren Zeitraum offen halten. Beim Margin-Handel hingegen geht es in der Regel um die Zahlung von Zinsen für die geliehenen Mittel.
• Sicherheiten : Perpetual-Futures-Kontrakte erfordern, dass Händler einen bestimmten Betrag an Kryptowährung als Sicherheit hinterlegen, um eine Position zu eröffnen, während der Margin-Handel von Händlern verlangt, Gelder als Sicherheit zu hinterlegen.

Berechnung der Handelsgebühren für USDⓈ-M Perpetual Futures

• Die Gebührensätze für den Futures-Handel reichen von VIP.0 bis VIP.9, wobei höhere Handelsvolumina niedrigeren Gebührensätzen und höheren Niveaus entsprechen.
• Die Höhe des Gebührensatzes hängt vom kumulierten Handelsvolumen des Benutzers in den letzten 30 Tagen in USDT ab. Wenn das Handelsvolumen eines Benutzers beispielsweise weniger als 10.000.000 USDT beträgt, beträgt seine Gebührenstufe VIP.0, mit einer Maker-Gebühr von 0,02 % und einer Taker-Gebühr von 0,04 %. Wenn das Handelsvolumen zwischen 10.000.000 USDT und 50.000.000 USDT liegt, wird die Gebührenstufe des Benutzers VIP.1 usw.
• Die Höhe der Gebührensätze wird täglich um 00:00 Uhr (UTC+8) automatisch aktualisiert, basierend auf dem kumulierten Handelsvolumen der letzten 30 Tage. Nach dem Update erhebt die Plattform Handelsgebühren entsprechend dem Vorzugssatz der neuen Stufe.

Gebührenberechnung:

Futures-Handelsgebühr = Menge * Preis * Gebührensatz

Im Hedge-Way-Positionsmodus eröffnet beispielsweise ein regulärer Benutzer (Gebührensatzstufe: VIP.0) eine Long-BTCUSDT-Position mit 0,5 BTC zu einem Marktpreis von 28.000 USDT als Taker. Anschließend schließt der Nutzer diese Long-Position zu einem Limitpreis von 29.000 USDT, mit einer Menge von 0,5 BTC.

[Gebührensatz für reguläre Benutzer: Hersteller: 0,02 %; Taker: 0,04 %]

Eröffnungsgebühr: 0,5 * 28000 * 0,04 % = 5,6 USDT

Abschlussgebühr: 0,5 * 28000 * 0,02 % = 2,8 USDT

Hinweise:

Maker: Ein Maker ist ein Benutzer, dessen Auftrag nicht sofort mit bestehenden Aufträgen auf dem Markt abgeglichen wird wird aber zum Auftragsbuch hinzugefügt und wartet darauf, dass andere Benutzer mit ihm übereinstimmen.
Taker: Ein Taker ist ein Benutzer, dessen Order sofort mit bestehenden Orders im Orderbuch übereinstimmt.

Die Handelsgebühr hängt vom tatsächlichen Wert der Transaktionsposition des Benutzers und der Höhe des Gebührensatzes ab. Höhere Gebührensätze bedeuten niedrigere Handelsgebühren.

Häufige Gründe für fehlgeschlagene Orders im Futures-Handel

Gründe für das Scheitern der Bestellung:

1. Unzureichende Marge : Andere offene Aufträge nutzen derzeit dieselbe Marge.

2. Order-Trigger-Fehler : Die Marge oder Positionsgröße reicht nicht aus, um zu schließen, wenn ein Trigger oder eine TP/SL-Order ausgelöst wird.

3. Positionsgrößenlimit : Die Positionsgröße überschreitet das durch den aktuellen Hebel unterstützte Limit.

4. Betragslimit: Der Bestellbetrag fällt unter den Mindestschwellenwert oder übersteigt den Höchstbetrag.

5. Preislimit: Der Bestellpreis ist entweder zu niedrig (unterhalb des Mindestbestellpreises) oder zu hoch (übersteigt den Höchstbestellpreis).

6. Mengenbegrenzung für nicht ausgeführte Bestellungen : Die maximale Anzahl nicht erfüllter Bestellungen für alle Symbole ist auf 50 begrenzt. Das Überschreiten dieser Grenze verhindert die weitere Auftragserteilung.

7. Nur-Post-Auftrag wird sofort ausgeführt : Ein Nur-Post-Auftrag wird storniert, wenn er sofort ausgeführt wird.

8. FOK-Auftrag kann nicht sofort und vollständig ausgeführt werden: Wenn ein FOK-Auftrag nicht sofort vollständig ausgeführt werden kann, wird er storniert.

9. IOC-Auftrag kann nicht sofort ausgeführt werden: Wenn ein IOC-Auftrag nicht sofort vollständig ausgeführt wird, wird der nicht erfüllte Teil sofort storniert.

10. Im Einwegmodus ohne Positionen kann die Option „Nur reduzieren“ nicht ausgewählt werden, um eine Bestellung aufzugeben.

Gründe für das Scheitern einer nicht ausgeführten Bestellung:

1. Signifikante Abweichung vom Marktpreis: Der Orderpreis stimmt mit keiner Order im Markttiefenpool überein. Wenn die Positionsgröße außerdem zu groß ist, führen Marktpreisschwankungen während der Teilausführung zu Preisabweichungen, die die Ausführung der verbleibenden Positionen behindern.

2. Preis stimmt nicht überein: Wenn bei der Platzierung einer Trigger- oder TP/SL-Order der Marktpreis den Triggerpreis erreicht, platziert das System die Order zum angegebenen Preis. Bestellungen werden nach Preispriorität und dann nach Zeitpriorität abgeglichen. Liegen keine passenden Kontrahentenaufträge vor, kann der Auftrag nicht ausgeführt werden.