نحوه انجام معاملات آتی در FameEX

قراردادهای آتی دائمی چیست؟

قرارداد آتی یک توافق قانونی الزام آور بین دو طرف برای خرید یا فروش دارایی در قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده در آینده است. این دارایی ها می توانند از کالاهایی مانند طلا یا نفت گرفته تا ابزارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال یا سهام متفاوت باشند. این نوع قرارداد به عنوان یک ابزار همه کاره هم برای پوشش در برابر زیان احتمالی و هم برای تضمین سود عمل می کند.

قراردادهای آتی دائمی، زیرشاخه‌های مشتقه، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا در مورد قیمت آتی یک دارایی اساسی بدون داشتن مالکیت واقعی، حدس و گمان کنند. برخلاف قراردادهای آتی معمولی با تاریخ انقضای مشخص، قراردادهای آتی دائمی منقضی نمی شوند. معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را تا زمانی که می‌خواهند حفظ کنند و به آن‌ها اجازه می‌دهد از روندهای بلندمدت بازار سرمایه‌گذاری کنند و به طور بالقوه سودهای قابل‌توجهی کسب کنند. علاوه بر این، قراردادهای آتی دائمی اغلب دارای عناصر منحصر به فردی مانند نرخ های تامین مالی هستند که به همسویی قیمت آنها با دارایی اساسی کمک می کند.

یکی از جنبه های متمایز قراردادهای آتی دائمی، عدم وجود دوره های تسویه حساب است. معامله‌گران می‌توانند یک موقعیت را تا زمانی که حاشیه کافی داشته باشند، باز نگه دارند، بدون اینکه زمان انقضای قرارداد را محدود کنند. به عنوان مثال، اگر قرارداد دائمی BTC/USDT را با قیمت 60000 دلار خریداری کنید، هیچ تعهدی برای بستن معامله در یک تاریخ خاص وجود ندارد. شما انعطاف پذیری دارید تا سود خود را تضمین کنید یا به صلاحدید خود زیان را کاهش دهید. شایان ذکر است که تجارت آتی دائمی در ایالات متحده مجاز نیست، اگرچه بخش قابل توجهی از تجارت جهانی ارزهای دیجیتال را تشکیل می دهد.

در حالی که قراردادهای آتی دائمی ابزار ارزشمندی برای قرار گرفتن در معرض بازارهای ارزهای رمزپایه ارائه می‌کنند، لازم است خطرات مرتبط با آن را بشناسید و هنگام انجام چنین فعالیت‌های معاملاتی احتیاط کنید.

چگونه FameEX Futures را فعال کنیم؟

فعال کردن معاملات در FameEX Futures (وب)

1. به وب سایت FameEX بروید ، روی [ Futures ] کلیک کنید و [ USDT Perpetual ] را انتخاب کنید.

2. اگر هنوز معاملات آتی را فعال نکرده اید، روی [فعال کردن] در سمت راست در صفحه معاملات آتی 3 کلیک کنید. قرارداد معاملات آتی FameEX را

به دقت بخوانید ، برای موافقت علامت بزنید و روی [تأیید] کلیک کنید. پس از آن، تجارت در FameEX Futures را با موفقیت فعال کرده اید.

فعال کردن معاملات در FameEX Futures (برنامه)

توضیح اصطلاحات در صفحه معاملات آتی در FameEX

برای مبتدیان، معاملات آتی می تواند پیچیده تر از معاملات نقطه ای باشد، زیرا شامل تعداد بیشتری از شرایط حرفه ای است. برای کمک به کاربران جدید برای درک و تسلط مؤثر بر معاملات آتی، این مقاله قصد دارد معانی این اصطلاحات را همانطور که در صفحه معاملات آتی FameEX نشان داده می شود، توضیح دهد.

این اصطلاحات را به ترتیب شکل از چپ به راست معرفی می کنیم.


1. منوی پیمایش بالا: در این بخش ناوبری، می توانید به عملکردهای مختلفی دسترسی سریع داشته باشید، از جمله: Index، Mark Price، Funding/Countdown، 24h High، 24h Low، 24h Volume .

2. بازار آتی: در اینجا، می توانید مستقیماً قراردادی را که می خواهید معامله کنید در لیست جستجو کنید. علاوه بر این، می‌توانید طرح‌بندی صفحه معاملاتی خود را سفارشی کنید. با جابجایی به نسخه قدیمی طرح‌بندی، می‌توانید موجودی دارایی خود را در گوشه سمت چپ بالا مشاهده کنید.

3. بخش نمودار : نمودار اصلی بیشتر برای مبتدیان مناسب است، در حالی که نمودار TradingView برای معامله گران حرفه ای مناسب است. نمودار TradingView امکان سفارشی‌سازی نشانگر را می‌دهد و از تمام صفحه برای نشان دادن واضح‌تر حرکات قیمت پشتیبانی می‌کند.

4. کتاب سفارش: پنجره ای برای مشاهده روندهای بازار در طول فرآیند معاملات. در قسمت دفتر سفارش، می توانید هر معامله، نسبت خریداران و فروشندگان و موارد دیگر را مشاهده کنید.

5. Order Sector : در اینجا می توانید پارامترهای مختلف سفارش شامل قیمت، مقدار، واحد معاملاتی، اهرم و غیره را پس از انتخاب قراردادی که می خواهید معامله کنید، تنظیم کنید. هنگامی که با تنظیمات پارامتر سفارش خود راحت شدید، روی دکمه " باز کردن طولانی/کوتاه " کلیک کنید تا سفارش خود را به بازار ارسال کنید.

6. بخش موقعیت: پس از ثبت سفارش ها، می توانید وضعیت تراکنش دقیق را در زبانه های مختلف سفارشات باز، تاریخچه سفارش، تاریخچه موقعیت، دارایی ها و غیره بررسی کنید.

7. بخش سهام: در اینجا می توانید یک نمای کلی از خود داشته باشید جزئیات دارایی

نحوه معامله قراردادهای آتی دائمی USDT در FameEX

معاملات آتی دائمی USDT در FameEX (وب)

[ USDT Perpetual ] را انتخاب کنید.

• حاشیه متقاطع: همه موقعیت‌های متقاطع تحت دارایی حاشیه یکسان، دارایی‌های متقاطع مارجین مشابهی دارند. در صورت انحلال، موجودی حاشیه کامل دارایی شما به همراه هر موقعیت باز باقی مانده در زیر دارایی ممکن است از بین برود.
• حاشیه ایزوله: با محدود کردن میزان حاشیه تخصیص یافته به هر موقعیت، ریسک خود را در موقعیت های فردی مدیریت کنید. اگر نسبت حاشیه یک موقعیت به 100٪ برسد، موقعیت منحل می شود. حاشیه را می توان با استفاده از این حالت به موقعیت ها اضافه یا حذف کرد.

[تأیید] کلیک کنید.

سفارش محدود:

• قیمت خرید یا فروش دلخواه خود را تعیین کنید.
• سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به سطح مشخص شده برسد.
• اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد در دفتر سفارش باقی می ماند و در انتظار اجراست.

• این گزینه شامل یک معامله بدون تعیین قیمت خرید یا فروش است.
• این سیستم معامله را بر اساس آخرین قیمت بازار هنگام ثبت سفارش انجام می دهد.
• کاربران فقط باید مبلغ سفارش مورد نظر را وارد کنند.

ترتیب ماشه:

• قیمت ماشه، قیمت سفارش و مقدار سفارش را تنظیم کنید.
• این سفارش فقط به عنوان یک سفارش محدود با قیمت و مقدار از پیش تعیین شده زمانی انجام می شود که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد.
• این نوع سفارش به کاربران کنترل بیشتری بر معاملات خود می دهد و به خودکارسازی فرآیند بر اساس شرایط بازار کمک می کند.

معاملات آتی دائمی USDT در FameEX (برنامه)

• حاشیه متقاطع: همه موقعیت‌های متقاطع تحت دارایی حاشیه یکسان، دارایی‌های متقاطع مارجین مشابهی دارند. در صورت انحلال، موجودی حاشیه کامل دارایی شما به همراه هر موقعیت باز باقی مانده در زیر دارایی ممکن است از بین برود.
• حاشیه ایزوله: با محدود کردن میزان حاشیه تخصیص یافته به هر موقعیت، ریسک خود را در موقعیت های فردی مدیریت کنید. اگر نسبت حاشیه یک موقعیت به 100٪ برسد، موقعیت منحل می شود. حاشیه را می توان با استفاده از این حالت به موقعیت ها اضافه یا حذف کرد.

4. نوع سفارش خود را با ضربه زدن روی موارد زیر انتخاب کنید.


5. در سمت چپ صفحه، سفارش خود را ثبت کنید. برای سفارش محدود، قیمت و مقدار را وارد کنید. برای سفارش بازار، فقط مقدار را وارد کنید. برای شروع موقعیت طولانی، روی [Open Long] یا برای موقعیت کوتاه [Open Short] ضربه بزنید .

6. پس از ثبت سفارش، اگر بلافاصله تکمیل نشود، در [Open Orders] ظاهر می شود.

معرفی نوع سفارش آتی

FameEX انواع سفارش‌های زیر را پشتیبانی می‌کند:

1. Limit Order

یک سفارش محدود به کاربر اجازه می‌دهد تا مقدار سفارش را تعیین کند و حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را که مایل به پذیرش است، مشخص کند. این نوع سفارش فقط زمانی اجرا می شود که سفارش های مخالف در بازار با محدوده قیمت مشخص شده مطابقت داشته باشند.

توجه داشته باشید:

1. قیمت خرید یک سفارش محدود نمی تواند از 110% آخرین قیمت و قیمت فروش کمتر از 90% آخرین قیمت باشد.

2. قیمت اجرای واقعی یک سفارش خرید محدود از قیمت سفارش فراتر نخواهد رفت. به همین ترتیب، قیمت اجرای واقعی یک سفارش فروش محدود کمتر از قیمت سفارش نخواهد بود.
   

به عنوان مثال، اگر در منطقه آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش ریسک معامله می کنید و آخرین قیمت اتریوم 1900 USDT است، زمانی که قیمت بازار به 1800 USDT کاهش یافت، می خواهید موقعیت خرید 1 ETH را باز کنید.

برای ثبت سفارش محدود: [Limit] را در صفحه معاملات

انتخاب کنید ، قیمت سفارش و مبلغ سفارش را وارد کنید و روی [Open Long] کلیک کنید. 2. سفارش بازار: از دستور بازار برای خرید یا فروش فوری موقعیت ها به قیمت فعلی بازار استفاده می شود و اجرای سریع بدون تعیین قیمت خاص را تضمین می کند. به عنوان مثال، اگر در منطقه آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش ریسک معامله می کنید و آخرین قیمت اتریوم 1900 USDT است، و می خواهید به محض اینکه یک موقعیت خرید 1 ETH با قیمت فعلی بازار 1900 USDT باز کنید. ممکن است، شما یک سفارش بازار را قرار دهید [ Market ] را در صفحه معاملات انتخاب کنید، مقدار سفارش 1 را وارد کنید و روی [ Open Long ] کلیک کنید. 3. دستور ماشه

دستور ماشه زمانی اجرا می شود که قیمت بازار با شرایط آغازگر از پیش تعریف شده مطابقت داشته باشد و یک سفارش با قیمت و مقدار سفارش مشخص شده آغاز شود.

شرایط کلیدی:

Trigger Price : این نشان دهنده شرایط از پیش تعیین شده ای است که در آن سفارش شروع می شود. کاربران می توانند شاخص، آخرین یا علامت گذاری قیمت را به عنوان قیمت ماشه انتخاب کنند.

قیمت سفارش: پس از فعال سازی ماشه، سیستم سفارش را با قیمت سفارش تعیین شده انجام می دهد. کاربران می‌توانند قیمت حد یا بازار را به عنوان قیمت سفارش انتخاب کنند.

مبلغ سفارش: پس از فعال شدن دستور ماشه، سیستم سفارش را با مقدار مشخص شده اجرا می کند. کاربران می توانند برای مقدار سفارش بین سکه های پایه و نقل قول جابجا شوند.

توجه : دارایی‌ها تا زمانی که دستور ماشه فعال نشود، مسدود می‌مانند. اگر در هنگام راه اندازی دارایی کافی نباشد، سفارش لغو می شود.

برای مثال، اگر در منطقه معاملات آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش ریسک معامله می‌کنید، و آخرین قیمت اتریوم 1850 USDT است، و قصد دارید در زمانی که قیمت بازار به حدود 1900 USDT افزایش یابد، موقعیت خرید 1 ETH باز کنید، شما یک سفارش ماشه قرار می دهد.

[ Trigger ] را در صفحه معاملات انتخاب کنید، یک شرط آغازگر و یک قیمت سفارش (بازار یا قیمت محدود) را به ترتیب در کادرهای Trigger Price و Price وارد کنید و مقدار سفارش را در کادر ورودی مقدار تنظیم کنید . سپس، روی [ Open Long ] کلیک کنید.

4. فقط ارسال سفارش

سفارشات فقط پست به گونه ای طراحی شده اند که بدون اجرای فوری در بازار به دفتر سفارش اضافه شوند. هنگامی که یک سفارش فقط پست با یک سفارش موجود مطابقت داشته باشد، لغو می شود و اطمینان حاصل می شود که کاربر همیشه به عنوان سازنده عمل می کند.

به عنوان مثال، اگر در منطقه آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش ریسک معامله می‌کنید، دفتر سفارش فعلی به صورت زیر ظاهر می‌شود:

برای بهره‌مندی از نرخ کارمزد سازنده، کاربران می‌توانند هنگام شروع سفارش، «فقط ارسال» را انتخاب کنند. به عنوان مثال، اگر 0.1 ETH را با قیمت 1873.80 USDT می‌خرید و «فقط ارسال» را انتخاب می‌کنید، سفارش فوراً اجرا نمی‌شود، اما با موفقیت به دفترچه سفارش اضافه می‌شود. با این حال، اگر قیمت خرید را 1874.20 USDT تعیین کنید و بلافاصله با بهترین قیمت درخواست مطابقت داشته باشد، سفارش لغو خواهد شد.

5.TP/SL Order سفارش

TP/SL (Take Profit/Stop Loss) یک دستور پایانی است که معامله گران را قادر می سازد تا شرایط آغازگر از پیش تعریف شده را برای قیمت های برداشت سود و توقف ضرر به همراه قیمت های سفارش ایجاد کنند. این سفارشات بیشتر به TP/SL یک طرفه و TP/SL پرچین طبقه بندی می شوند.

(1) TP/SL یک طرفه

TP/SL یک طرفه یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران قیمت سود یا توقف ضرر را در یک جهت تعیین می‌کنند. با TP/SL یک طرفه، هنگامی که قیمت بازار به قیمت ماشه از پیش تعیین شده برسد، سیستم به طور خودکار سفارش را با قیمت سفارش از پیش تعیین شده (اعم از سود برداشت یا توقف ضرر) و مقدار مشخص شده اجرا می کند. این استراتژی معامله گران را قادر می سازد تا یک رویکرد یک طرفه را برای کسب سود یا محدود کردن زیان اجرا کنند.

به عنوان مثال، اگر در منطقه آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش ریسک معامله می‌کنید و آخرین قیمت اتریوم 1900 USDT است و قصد دارید زمانی که قیمت بازار به حدود 1800 USDT کاهش می‌یابد، موقعیت خرید 1 ETH باز کنید. قصد دارید یک سفارش SL (Stop Loss) برای بستن موقعیت زمانی که قیمت بازار به نزدیک 1750 USDT می رسد، ببندید، باید یک سفارش محدود برای باز کردن یک موقعیت و ایجاد یک سفارش SL یک طرفه انجام دهید.

[ Limit ] را در صفحه معاملات انتخاب کنید و قیمت سفارش و مبلغ سفارش را به ترتیب در کادرهای ورودی [ Price ] و [ Amount ] وارد کنید. علاوه بر این، [ TP/SL ] را انتخاب کنید، قیمت SL را در کادر ورودی SL وارد کنید و روی [ Open Long ] کلیک کنید.

همچنین می توانید برای تنظیم پارامترهای دقیق تر برای سفارش TP یا SL روی [ پیشرفته

] کلیک کنید. در کادر بازشو، [ One-way TP/SL ] را انتخاب کنید و مقادیر TP یا SL مورد نظر را وارد کنید، سپس روی [Confirm] کلیک کنید.

(2) پرچین TP/SL

Hedge TP/SL یک استراتژی معاملاتی است که هم برای موقعیت‌های خرید و هم برای موقعیت‌های فروش کوتاه طراحی شده است، که در آن معامله‌گران به طور همزمان هم سفارش‌های سود برداشت و هم سفارش‌های توقف ضرر را تعیین می‌کنند. هنگامی که قیمت ماشه در یک جهت به دست می آید، سفارش در جهت مخالف به سرعت لغو می شود. با Hedge TP/SL، هنگامی که قیمت بازار به قیمت ماشه از پیش تعیین شده در هر جهت رسید، سیستم به طور خودکار سفارش را با قیمت سفارش از پیش تعیین شده و مقدار مشخص شده در آن جهت اجرا می کند، در حالی که همزمان سفارش را در جهت مخالف لغو می کند. این استراتژی پوشش ریسک را در برابر حرکت‌های صعودی و نزولی تسهیل می‌کند و بر این اساس اقدامات سودگیری یا توقف ضرر را ممکن می‌سازد.

به عنوان مثال، اگر در منطقه معاملات آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش ریسک معامله می کنید و آخرین قیمت اتریوم 1900 USDT است و قصد دارید زمانی که قیمت بازار به حدود 1800 USDT کاهش یابد، موقعیت خرید 1 ETH را باز کنید. علاوه بر این، زمانی که قیمت بازار به 1850 USDT افزایش یافت، با سفارش SL (Stop Loss) در حدود 1750 USDT یا یک سفارش TP (Take Profit) در نظر دارید موقعیت را ببندید، می توانید یک سفارش محدود برای باز کردن یک موقعیت و قرار دادن یک موقعیت انجام دهید. سفارش TP/SL پرچین.

[ Limit ] را در صفحه معاملات انتخاب کنید و قیمت سفارش و مبلغ سفارش را به ترتیب در کادرهای ورودی [ Price ] و [ Amount ] وارد کنید. علاوه بر این، [ TP/SL ] را انتخاب کنید، قیمت SL را در کادر ورودی SL وارد کنید و روی [ Open Long ] کلیک کنید.

همچنین می توانید برای تنظیم پارامترهای دقیق تر برای سفارش TP یا SL روی [ پیشرفته

] کلیک کنید. در کادر بازشو، [ Hedge TP/SL ] را انتخاب کنید و مقادیر TP یا SL مورد نظر را وارد کنید، سپس روی [Confirm] کلیک کنید.

درک این نکته بسیار مهم است که در حالی که سفارشات TP/SL یک طرفه و پوششی استراتژی‌های معاملاتی را برای سود بردن و توقف ضرر ارائه می‌کنند، اما اجرای معامله را تضمین نمی‌کنند. بنابراین، هنگام به کارگیری این استراتژی ها باید احتیاط کرد. 6. Reduce-Only "Reduce-Only" یک گزینه معاملاتی است که به طور انحصاری به کاربران اجازه می دهد تا موقعیت های موجود خود را بدون توانایی افزایش آنها کاهش دهند. این گزینه فقط در حالت یک طرفه موجود است. استفاده از ویژگی فقط کاهش در حالت یک طرفه: 1. فقط کاهش در صورت عدم وجود موقعیت در دسترس نیست . در جهت مخالف.











اگر اندازه سفارش از موقعیت فعلی شما بیشتر شود، سیستم موقعیت را مطابق با اندازه واقعی آن می بندد. تمام سفارش‌های باقی‌مانده به‌طور خودکار لغو می‌شوند و در نتیجه وضعیت «تا حدی پر شده» برای سفارش ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، اگر موقعیت فروش 0.2 بیت کوین را نگه دارید و سفارش خرید «فقط کاهش» را برای 0.3 بیت کوین انجام دهید، سیستم موقعیت فروش 0.2 بیت کوین را می بندد و سفارشات خرید مازاد را لغو می کند.

اگر اندازه سفارش کمتر از موقعیت فعلی شما باشد، سیستم موقعیت را متناسب با مبلغ سفارش می بندد. این به شما امکان می دهد بخش باقی مانده از موقعیت خود را حفظ کنید. به عنوان مثال، اگر یک موقعیت کوتاه 0.2 بیت کوین داشته باشید و یک سفارش خرید «فقط کاهش» برای 0.15 بیت کوین انجام دهید، سیستم 0.15 بیت کوین از موقعیت کوتاه را می بندد و شما را با یک موقعیت کوتاه 0.05 بیت کوین باقی می ماند.

» هنگام نگهداری موقعیت‌ها و استفاده از گزینه «فقط کاهش» برای ثبت سفارش‌ها در جهت مخالف، بسته به نوسانات بازار ممکن است نتایج مختلفی رخ دهد:

• Exceeding Position Size: اگر مقدار سفارش از اندازه موقعیت فعلی شما بیشتر شود، سیستم موقعیت را بر اساس اندازه واقعی آن می بندد. هر گونه سفارش باقی مانده پس از آن لغو می شود و در نتیجه وضعیت "جزئی پر شده" برای سفارش ایجاد می شود. به عنوان مثال، فرض کنید 0.2 BTC را در معاملات آتی دائمی USDT در ساعت 10:00 بفروشید، و موقعیت کوتاه 0.2 BTC را ایجاد کنید. بعداً، در ساعت 10:20، سعی می‌کنید 0.5 بیت کوین را با استفاده از «فقط کاهش» با قیمت محدود خریداری کنید، اما سفارش بلافاصله تکمیل نمی‌شود. تا ساعت 10:30، شما سفارش فروش 0.1 بیت کوین را به قیمت بازار می دهید و موقعیت کوتاه 0.3 بیت کوین را برای شما به ارمغان می آورد. اگر در ساعت 10:50 قیمت بازار به سقف قیمت سفارش خرید 0.5 بیت کوین رسید، سیستم به طور خودکار موقعیت فروش 0.3 بیت کوین را می بندد و سفارشات خرید مازاد را لغو می کند و از باز کردن موقعیت در جهت مخالف خودداری می کند.

• Less Than Position Size: برعکس، اگر مقدار سفارش معکوس کمتر از اندازه موقعیت شما باشد، سیستم موقعیت را متناسب با مقدار سفارش می بندد و به شما امکان می دهد موقعیت های باقی مانده را حفظ کنید. به عنوان مثال، اگر 0.2 بیت کوین را بفروشید و یک موقعیت کوتاه 0.2 بیت کوین ایجاد کنید، سپس سعی کنید 0.5 بیت کوین را با استفاده از "فقط کاهش" بخرید، و بعدا 0.4 بیت کوین را به قیمت بازار بفروشید و در نتیجه موقعیت کوتاه 0.6 بیت کوین به دست آورید. اگر در ساعت 10:50 قیمت بازار به سقف قیمت سفارش خرید 0.5 بیت کوین رسید، سیستم به طور خودکار 0.5 بیت کوین از موقعیت فروش را می بندد و موقعیت فروش 0.1 بیت کوین برای شما باقی می ماند.

معاملات آتی دائمی FameEX سه نوع TIF را ارائه می دهد: Good Till Cancel (GTC)، Immediate or Cancel (IOC) و Fill or Kill (FOK).

(1) GTC: یک سفارش GTC به طور نامحدود در بازار فعال می ماند تا زمانی که به صورت دستی لغو یا اجرا شود. برخلاف سایر انواع سفارش با مدت زمان مشخص، یک سفارش GTC می‌تواند برای روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها باقی بماند.

(2) IOC: هدف IOC اجرای فوری است و هر قسمت پر نشده فوراً لغو می شود. اگر سفارش IOC به طور کامل پس از قرار دادن تکمیل نشود، مقدار باقی مانده بلافاصله لغو می شود.

(3) FOK: یک دستور FOK نیاز به اجرای فوری و کامل دارد. اگر یک سفارش FOK را نتوان به طور کامل پر کرد، کل سفارش فورا لغو می شود.

به عنوان مثال، هنگام معامله در منطقه آتی دائمی ETHUSDT تحت حالت پوشش، داده های دفتر سفارش فعلی به صورت زیر ارائه می شود:

(1) اگر هنگام ثبت سفارش، و در نظر گرفتن آخرین موارد، گزینه GTC (خوب تا لغو) را انتخاب کنید. قیمت 1873.89 USDT است، باز کردن یک موقعیت خرید با قیمت 1800 USDT، سفارش تا زمانی که اجرا شود، به صورت دستی لغو شود یا سیستم لغو نشود، در بازار باقی خواهد ماند.

(2) انتخاب گزینه IOC (Immediate or Cancel) برای سفارش خرید به قیمت 1874.10 USDT با مقدار 2 ETH، اگر فقط 1.55 ETH برای فروش با شرایط معامله موجود باشد، سفارش با 1.55 ETH پر می شود. ، در حالی که 0.45 ETH باقی مانده بلافاصله لغو می شود.

(3) انتخاب گزینه FOK (پر کردن یا کشتن) برای سفارش خرید به قیمت 1874.10 USDT با مقدار 2 ETH، اگر فقط 1.55 ETH برای فروش با شرایط معامله موجود باشد، سفارش لغو خواهد شد. را نمی توان به طور کامل پر کرد. با این حال، اگر قیمت خرید 1874.10 USDT با مقدار 1.5 ETH تعیین شود، سفارش به طور کامل تکمیل خواهد شد.

حالت های معاملات آینده FameEX

حالت موقعیت

حالت موقعیت نحوه نگهداری یک موقعیت را در اجرای پس از سفارش تعیین می کند و شرایط باز کردن یا بسته شدن موقعیت ها را هنگام ثبت سفارش تعیین می کند. به طور معمول، دو حالت مشاهده می شود: حالت یک طرفه و حالت پرچین.

در حالت یک طرفه، فقط می‌توانید موقعیت‌های لانگ یا کوتاه یک نماد را حفظ کنید که سود و زیان یکدیگر را جبران می‌کنند. در اینجا، می‌توانید نوع سفارش «فقط کاهش» را انتخاب کنید، که صرفاً امکان کاهش موقعیت‌های موجود را فراهم می‌کند و از شروع موقعیت‌ها در جهت مخالف جلوگیری می‌کند.

به عنوان مثال، در معاملات آتی دائمی USDT در حالت یک طرفه: پس از ثبت سفارش فروش 0.2 بیت کوین و اجرای کامل آن، موقعیت کوتاه 0.2 بیت کوین نگه داشته می شود. متعاقبا خرید 0.3 BTC:

• بدون انتخاب «فقط کاهش» برای سفارش خرید، سیستم موقعیت کوتاه 0.2 بیت کوین را می بندد و موقعیت خرید 0.1 بیت کوین را در جهت مخالف باز می کند. بنابراین، شما یک موقعیت طولانی 0.1 بیت کوین خواهید داشت.

• برعکس، انتخاب «فقط کاهش» برای سفارش خرید، تنها موقعیت کوتاه 0.2 بیت کوین را بدون شروع موقعیت در جهت مخالف، می بندد.

حالت پوششی امکان نگهداری همزمان موقعیت های خرید و فروش یک نماد را فراهم می کند، جایی که سود و زیان متقابل جبران نمی شوند. در اینجا، می توانید ریسک های موقعیت را در جهت های مختلف در یک نماد پوشش دهید.

به عنوان مثال، در معاملات آتی دائمی USDC با استفاده از حالت پرچین: با فروش 0.2 BTC و تکمیل کامل آن، یک موقعیت کوتاه 0.2 BTC حفظ می شود. متعاقباً قرار دادن یک سفارش باز برای خرید 0.3 BTC منجر به نگه داشتن موقعیت فروش 0.2 BTC و موقعیت خرید 0.3 BTC می شود.

یادداشت:

• این تنظیم به طور کلی برای همه نمادها اعمال می‌شود و در صورت وجود سفارش‌ها یا موقعیت‌های باز، غیرقابل تغییر باقی می‌ماند.
• "فقط کاهش" منحصراً در حالت یک طرفه موجود است. اگر هیچ موقعیتی در حالت یک طرفه حفظ نشود، این گزینه قابل استفاده نیست.

حالت های حاشیه

(1) حالت حاشیه ایزوله

• در حالت حاشیه ایزوله، از دست دادن بالقوه یک موقعیت به حاشیه اولیه و هر حاشیه موقعیت اضافی که به طور خاص برای آن موقعیت ایزوله استفاده می شود، محدود می شود. در صورت انحلال، کاربر فقط متحمل ضررهایی معادل حاشیه مربوط به موقعیت ایزوله می شود. موجودی موجود حساب دست نخورده باقی می ماند و به عنوان حاشیه اضافی استفاده نمی شود. جداسازی مارجین مورد استفاده در یک موقعیت به کاربران این امکان را می‌دهد که ضرر را به مقدار حاشیه اولیه محدود کنند، که در مواردی که استراتژی معاملاتی سوداگرانه کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، می‌تواند سودمند باشد.

• کاربران می توانند به صورت دستی حاشیه اضافی را به موقعیت های مجزا تزریق کنند تا قیمت انحلال را بهینه کنند.

(2) حالت متقاطع

• حالت مارجین متقاطع شامل استفاده از کل موجودی موجود حساب به عنوان مارجین برای ایمن کردن همه موقعیت‌های متقاطع و جلوگیری از انحلال است. در این حالت حاشیه، اگر ارزش خالص دارایی از برآورده کردن نیاز حاشیه نگهداری کوتاهتر باشد، انحلال آغاز خواهد شد. اگر یک موقعیت متقاطع تحت انحلال قرار گیرد، کاربر تمام دارایی‌های موجود در حساب را به جز مارجین مرتبط با سایر موقعیت‌های مجزا از دست می‌دهد.
  

اصلاح اهرم

• حالت پرچین به کاربران اجازه می دهد تا از ضرب کننده های اهرمی مختلف برای موقعیت ها در جهت های بلند و کوتاه استفاده کنند.
• ضریب اهرمی را می توان در محدوده مجاز ضریب اهرم آتی تنظیم کرد.
• حالت پرچین همچنین امکان تغییر حالت‌های حاشیه، مانند انتقال از حالت ایزوله به حالت حاشیه‌ای را می‌دهد.

توجه : اگر یک کاربر موقعیتی در حالت حاشیه متقاطع داشته باشد، نمی توان آن را به حالت حاشیه جدا شده تغییر داد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

قراردادهای آتی دائمی چگونه کار می کنند؟

بیایید یک مثال فرضی بیاوریم تا بفهمیم آینده های دائمی چگونه کار می کنند. فرض کنید که یک معامله گر مقداری BTC دارد. هنگام خرید قرارداد، یا می خواهند که این مبلغ مطابق با قیمت BTC/USDT افزایش یابد یا در هنگام فروش قرارداد در جهت مخالف حرکت کنند. با توجه به اینکه ارزش هر قرارداد 1 دلار است، اگر آنها یک قرارداد را به قیمت 50.50 دلار خریداری کنند، باید 1 دلار به صورت BTC بپردازند. در عوض، اگر قرارداد را بفروشند، یک دلار بیت کوین به قیمتی که آن را فروخته اند دریافت می کنند (اگر آنها قبل از خرید بفروشند همچنان اعمال می شود).

مهم است که توجه داشته باشید که معامله گر در حال خرید قراردادها است، نه بیت کوین یا دلار. بنابراین، چرا باید معاملات آتی دائمی کریپتوها را انجام دهید؟ و چگونه می توان مطمئن بود که قیمت قرارداد از قیمت BTC/USDT تبعیت می کند؟

پاسخ از طریق مکانیسم تامین مالی است. زمانی که قیمت قرارداد کمتر از قیمت BTC باشد، به کاربرانی که موقعیت‌های خرید دارند، نرخ سرمایه (که توسط کاربران دارای موقعیت‌های کوتاه جبران می‌شود) پرداخت می‌شود، که به آنها انگیزه خرید قرارداد می‌دهد و باعث می‌شود قیمت قرارداد افزایش یابد و با قیمت BTC تطبیق یابد. / USDT. به طور مشابه، کاربران با موقعیت های کوتاه می توانند قراردادهایی را برای بستن موقعیت های خود خریداری کنند، که احتمالاً باعث افزایش قیمت قرارداد برای مطابقت با قیمت BTC می شود.

در مقابل این وضعیت، زمانی که قیمت قرارداد بالاتر از قیمت BTC باشد، برعکس اتفاق می‌افتد - به عنوان مثال، کاربران با موقعیت‌های خرید با موقعیت‌های کوتاه به کاربران پرداخت می‌کنند و فروشندگان را تشویق به فروش قرارداد می‌کنند که قیمت آن را به قیمت نزدیک‌تر می‌کند. BTC تفاوت بین قیمت قرارداد و قیمت بیت کوین تعیین می کند که فرد چقدر نرخ سرمایه دریافت یا پرداخت می کند.

تفاوت بین قراردادهای آتی دائمی و معاملات مارجین چیست؟

• بازه زمانی : قراردادهای آتی دائمی تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات مارجین معمولاً در بازه زمانی کوتاه تری انجام می شود و معامله گران برای باز کردن موقعیت برای یک دوره زمانی خاص وجوه قرض می گیرند.
• تسویه : قراردادهای آتی دائمی بر اساس قیمت شاخص ارز رمزپایه پایه تسویه می شود، در حالی که معاملات حاشیه بر اساس قیمت ارز دیجیتال در زمان بسته شدن موقعیت تسویه می شود.
• اهرم : هم قراردادهای آتی دائمی و هم معاملات حاشیه ای به معامله گران این امکان را می دهد که از اهرم برای افزایش حضور خود در بازارها استفاده کنند. با این حال، قراردادهای آتی دائمی معمولا سطوح بالاتری از اهرم را نسبت به معاملات مارجین ارائه می دهند که می تواند هم سود بالقوه و هم ضرر احتمالی را افزایش دهد.
• کارمزدها : قراردادهای آتی دائمی معمولاً کارمزد تأمین مالی دارند که توسط معامله گرانی که موقعیت های خود را برای مدت طولانی باز نگه می دارند پرداخت می شود. از سوی دیگر، معاملات مارجین معمولاً شامل پرداخت سود وجوه قرض‌شده است.
• وثیقه : قراردادهای آتی دائمی، معامله گران را ملزم می کند که مقدار معینی از ارز دیجیتال را به عنوان وثیقه برای باز کردن یک موقعیت سپرده گذاری کنند، در حالی که معاملات مارجین به معامله گران نیاز دارد که وجوه را به عنوان وثیقه سپرده گذاری کنند.

محاسبات کارمزد معاملات آتی دائمی USDⓈ-M

• نرخ کارمزد معاملات آتی از VIP.0 تا VIP.9 متغیر است، با حجم معاملات بالاتر مربوط به نرخ کارمزد کمتر و سطوح بالاتر.
• سطح نرخ کارمزد به حجم معاملات انباشته شده کاربر در 30 روز گذشته به USDT بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات کاربر کمتر از 10،000،000 USDT باشد، سطح کارمزد آنها VIP.0 است، با کارمزد Maker 0.02٪ و کارمزد Taker 0.04٪. اگر حجم معاملات بین 10,000,000 USDT تا 50,000,000 USDT باشد، سطح کارمزد کاربر VIP.1 می شود و غیره.
• سطوح نرخ کارمزد به طور خودکار هر روز در ساعت 00:00 (UTC+8) بر اساس حجم معاملات انباشته در 30 روز گذشته به روز می شود. پس از به‌روزرسانی، این پلتفرم هزینه‌های معاملاتی را با توجه به نرخ ترجیحی سطح جدید دریافت می‌کند.

محاسبه کارمزد:

کارمزد معاملات آتی = مقدار * قیمت * نرخ کارمزد

به عنوان مثال، در حالت موقعیت پرچین، یک کاربر معمولی (سطح نرخ کارمزد: VIP.0) موقعیت طولانی BTCUSDT را با 0.5 BTC با قیمت بازار 28000 USDT باز می کند. به عنوان یک گیرنده سپس، کاربر این موقعیت Long را با قیمت محدود 29000 USDT، با مقدار 0.5 BTC می بندد.

[نرخ هزینه کاربر عادی: سازنده: 0.02%; Taker: 0.04%]

هزینه افتتاحیه: 0.5 * 28000 * 0.04% = 5.6 USDT

هزینه بسته شدن: 0.5 * 28000 * 0.02% = 2.8 USDT

نکات:

سازنده: سازنده کاربری است که سفارش او بلافاصله با سفارشات موجود در بازار مطابقت ندارد اما به دفتر سفارش اضافه می شود و منتظر می ماند تا سایر کاربران با آن مطابقت کنند.
گیرنده: گیرنده کاربری است که سفارش او بلافاصله با سفارشات موجود در دفترچه سفارش مطابقت دارد.

کارمزد معامله به ارزش موقعیت معامله واقعی کاربر و سطح نرخ کارمزد بستگی دارد. سطوح بالاتر نرخ کارمزد مربوط به کارمزدهای معاملاتی کمتر است.

دلایل رایج برای شکست سفارشات در معاملات آتی

دلایل شکست سفارش:

1. حاشیه ناکافی : سایر سفارشات باز در حال حاضر از همان حاشیه استفاده می کنند.

2. خرابی ماشه سفارش : حاشیه یا اندازه موقعیت کافی برای بسته شدن در هنگام شروع یک ماشه یا سفارش TP/SL وجود ندارد.

3. محدودیت اندازه موقعیت : اندازه موقعیت از حد پشتیبانی شده توسط اهرم فعلی بیشتر است.

4. محدودیت مقدار: مبلغ سفارش از حداقل آستانه کمتر می شود یا از حداکثر سقف بیشتر می شود.

5. محدودیت قیمت: قیمت سفارش یا خیلی کم (زیر قیمت حداقل سفارش) یا خیلی زیاد است (بیشتر از حداکثر قیمت سفارش).

6. محدودیت تعداد برای سفارش های پر نشده : حداکثر تعداد سفارش های پر نشده برای همه نمادها به 50 عدد محدود می شود. تجاوز از این محدودیت از ثبت سفارش بیشتر جلوگیری می کند.

7. سفارش فقط پست بلافاصله پر می شود : سفارش فقط پست در صورت تکمیل فوری لغو می شود.

8. سفارش FOK را نمی توان بلافاصله و به طور کامل پر کرد: اگر یک سفارش FOK را نتوان بلافاصله به طور کامل پر کرد، لغو می شود.

9. سفارش IOC را نمی توان فوراً پر کرد: اگر یک سفارش IOC بلافاصله به طور کامل پر نشود، قسمت انجام نشده بلافاصله لغو می شود.

10. در حالت یک طرفه بدون موقعیت، گزینه "فقط کاهش" را نمی توان برای سفارش انتخاب کرد.

دلایل عدم موفقیت سفارش پر نشده:

1. انحراف قابل توجه از قیمت بازار: قیمت سفارش با هیچ سفارشی در استخر عمق بازار مطابقت ندارد. علاوه بر این، زمانی که اندازه موقعیت بیش از حد بزرگ باشد، نوسانات قیمت بازار در طول اجرای جزئی منجر به انحراف قیمت می‌شود که مانع اجرای موقعیت‌های باقی مانده می‌شود.

2. قیمت مطابقت ندارد: هنگام ثبت سفارش تریگر یا TP/SL، اگر قیمت بازار به قیمت ماشه برسد، سیستم سفارش را با قیمت مشخص شده قرار می دهد. سفارشات بر اساس اولویت قیمت و سپس اولویت زمانی مطابقت داده می شوند. اگر هیچ دستور طرف مقابل منطبقی وجود نداشته باشد، دستور نمی تواند اجرا شود.